现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,410,269.75 | 1,369,758,188.98 | 1,053,303,865.96 |
收到的税费返还 | -- | 1,589,441.93 | 1,538,314.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 539,781.12 | 20,034,921.98 | 7,471,617.35 |
经营活动现金流入小计 | 309,950,050.87 | 1,391,382,552.89 | 1,062,313,798.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,568,652.32 | 1,279,267,935.24 | 954,448,715.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,871,445.11 | 113,777,897.10 | 85,829,941.31 |
支付的各项税费 | 2,616,747.94 | 7,861,025.91 | 6,447,010.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,715,346.01 | 71,343,161.86 | 57,109,104.92 |
经营活动现金流出小计 | 298,772,191.38 | 1,472,250,020.11 | 1,103,834,772.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,177,859.49 | -80,867,467.22 | -41,520,973.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,600,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 148,000.00 | 148,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,926,035.91 | 31,737,796.81 | 25,724,306.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 100,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 667,080.00 | 667,080.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,926,035.91 | 36,152,876.81 | 26,639,386.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,222,466.28 | 40,981,510.18 | 32,218,580.78 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,222,466.28 | 42,181,510.18 | 33,418,580.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 703,569.63 | -6,028,633.37 | -6,779,194.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 525,000,000.00 | 435,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 555,000,000.00 | 435,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 481,063,285.00 | 386,063,285.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,431,503.26 | 17,850,887.34 | 12,944,009.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,036,000.00 | 19,549,281.00 | 15,829,569.48 |
筹资活动现金流出小计 | 113,467,503.26 | 518,463,453.34 | 414,836,863.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,532,496.74 | 36,536,546.66 | 20,163,136.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 48,897,410.88 | 99,256,960.24 | 99,256,960.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 97,311,335.77 | 48,897,410.88 | 71,119,934.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -155,702,168.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,743,984.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,095,741.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,884,608.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,495,880.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,303,090.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,497,247.71 | -- |
财务费用 | -- | 21,204,231.48 | -- |
投资损失 | -- | 1,119,679.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -25,343,417.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,880,083.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,885,761.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -80,867,467.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 48,897,410.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 99,256,960.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -50,359,549.36 | -- |
备注 | |||
