现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,770,563,763.13 | 106,690,343,549.67 | 89,516,374,390.08 |
收到的税费返还 | 31,118,097.51 | 232,667,248.45 | 175,315,597.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 775,737,794.22 | 1,171,591,224.98 | 964,931,273.32 |
经营活动现金流入小计 | 27,577,419,654.86 | 108,094,602,023.10 | 90,656,621,260.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,393,726,993.88 | 105,193,301,899.11 | 90,740,650,033.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,218,887.31 | 691,362,176.77 | 514,280,589.69 |
支付的各项税费 | 205,198,492.40 | 386,423,296.03 | 273,137,810.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 349,659,899.00 | 1,469,426,751.78 | 959,622,208.56 |
经营活动现金流出小计 | 30,144,804,272.59 | 107,740,514,123.69 | 92,487,690,642.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,567,384,617.73 | 354,087,899.41 | -1,831,069,381.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,850,583,201.84 | 16,397,728,874.52 | 13,081,153,732.63 |
取得投资收益收到的现金 | 93,665,895.40 | 207,782,249.23 | 504,674,138.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,699,828.23 | 76,272,602.47 | 30,797,804.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 288,678,090.96 | 285,325,109.99 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,958,948,925.47 | 16,970,461,817.18 | 13,901,950,785.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,417,986.25 | 102,153,870.85 | 63,548,223.23 |
投资支付的现金 | 3,454,359,379.35 | 16,172,883,632.56 | 14,060,690,574.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 89,367,504.34 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,024,334.67 | 86,513,010.01 | 248,339,834.22 |
投资活动现金流出小计 | 3,782,169,204.61 | 16,361,550,513.42 | 14,372,578,631.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -823,220,279.14 | 608,911,303.76 | -470,627,846.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,293,200.00 | 193,405,200.00 | 193,405,200.00 |
取得借款收到的现金 | 5,851,921,521.90 | 19,495,871,596.63 | 18,884,099,940.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 596,146,684.24 | 7,629,295,624.72 | 657,309,077.12 |
筹资活动现金流入小计 | 6,450,361,406.14 | 27,318,572,421.35 | 19,734,814,217.70 |
偿还债务支付的现金 | 2,896,331,602.25 | 19,864,507,114.15 | 16,078,946,196.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,212,203.02 | 491,527,370.44 | 443,260,160.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 606,278,383.40 | 7,557,605,828.45 | 1,733,349,774.66 |
筹资活动现金流出小计 | 3,622,822,188.67 | 27,913,640,313.04 | 18,255,556,131.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,827,539,217.47 | -595,067,891.69 | 1,479,258,086.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,087,085,492.34 | 2,613,676,287.06 | 2,613,676,287.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,521,383,199.88 | 3,087,085,492.34 | 1,947,048,719.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 218,760,127.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -278,522,953.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 195,130,484.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,267,511.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41,188,894.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,463,881.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 118,188.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 203,016,864.93 | -- |
财务费用 | -- | 660,128,856.03 | -- |
投资损失 | -- | -261,929,281.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,888,149.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -982,453.35 | -- |
存货的减少 | -- | -306,956,965.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -639,348,300.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 458,665,939.13 | -- |
其他 | -- | 24,221,491.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 354,087,899.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,087,085,492.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,613,676,287.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 473,409,205.28 | -- |
备注 | |||
