现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,222,750,089.30 | 7,476,771,000.92 | 5,764,321,981.22 |
收到的税费返还 | 14,039,101.59 | 66,770,224.77 | 41,638,801.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,931,276.81 | 40,567,652.07 | 33,966,659.51 |
经营活动现金流入小计 | 2,249,720,467.70 | 7,584,108,877.76 | 5,839,927,441.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,831,307,652.76 | 5,008,935,117.50 | 4,611,806,985.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,584,053.21 | 867,084,423.54 | 631,300,424.34 |
支付的各项税费 | 49,563,993.00 | 231,925,050.74 | 166,980,363.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,602,094.53 | 455,773,911.06 | 141,891,483.79 |
经营活动现金流出小计 | 2,220,057,793.50 | 6,563,718,502.84 | 5,551,979,256.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,662,674.20 | 1,020,390,374.92 | 287,948,184.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 13,179,918.25 | 277,015,545.22 | 202,048,680.44 |
取得投资收益收到的现金 | 110,600,000.00 | 187,402,464.00 | 187,402,464.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,258,574.56 | 17,957,617.65 | 15,242,149.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,934,335.19 | -- | 12,069,660.72 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 129,972,828.00 | 482,375,626.87 | 416,762,954.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,739,373.77 | 440,592,112.59 | 271,083,845.59 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,400,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 100,739,373.77 | 442,992,112.59 | 271,083,845.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,233,454.23 | 39,383,514.28 | 145,679,109.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 510,302,946.00 | 2,956,770,339.67 | 1,780,851,203.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,966,567.11 | 88,585,547.78 | 44,220,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 627,269,513.11 | 3,045,355,887.45 | 1,825,071,203.58 |
偿还债务支付的现金 | 682,751,558.51 | 3,189,692,390.94 | 1,895,529,726.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,656,181.39 | 206,796,459.55 | 169,501,114.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,813,865.20 | 217,165,175.71 | 106,851,401.37 |
筹资活动现金流出小计 | 803,221,605.10 | 3,613,654,026.20 | 2,171,882,242.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -175,952,091.99 | -568,298,138.75 | -346,811,038.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 982,405,084.96 | 462,121,489.80 | 462,121,489.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 875,634,096.09 | 982,405,084.96 | 571,220,060.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 501,708,725.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 63,870,559.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 328,407,583.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,030,592.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,927,334.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,832,469.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,868.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -74,810,893.33 | -- |
财务费用 | -- | 160,204,127.14 | -- |
投资损失 | -- | -248,388,038.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 100,855.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17,323,350.58 | -- |
存货的减少 | -- | -218,780,678.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -325,281,948.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 735,655,735.08 | -- |
其他 | -- | 47,371,933.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,020,390,374.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 982,405,084.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 462,121,489.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 520,283,595.16 | -- |
备注 | |||
