现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,217,650,178.54 | 6,660,804,488.90 | 5,239,659,390.88 |
收到的税费返还 | 27,109,470.27 | 186,039,645.03 | 167,475,727.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,233,959.80 | 41,507,055.55 | 37,165,925.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,252,993,608.61 | 6,888,351,189.48 | 5,444,301,043.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,177,963,328.88 | 5,338,315,566.25 | 4,264,005,388.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,842,968.34 | 324,916,785.29 | 232,028,137.27 |
支付的各项税费 | 118,425,188.36 | 373,898,869.45 | 196,092,543.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,211,852.84 | 179,463,332.67 | 98,553,856.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,400,443,338.42 | 6,216,594,553.66 | 4,790,679,925.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -147,449,729.81 | 671,756,635.82 | 653,621,118.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 455,000,000.00 | 455,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 18,859,604.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,559,326.81 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18,859,604.16 |
投资活动现金流入小计 | -- | 479,418,930.97 | 473,859,604.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,277,016.01 | 102,202,840.97 | 68,194,115.23 |
投资支付的现金 | -- | 490,000,000.00 | 390,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,277,016.01 | 592,202,840.97 | 458,194,115.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,277,016.01 | -112,783,910.00 | 15,665,488.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 739,000,000.00 | 2,484,771,415.10 | 2,519,045,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 48,216,931.31 | 99,779,290.95 |
筹资活动现金流入小计 | 739,000,000.00 | 2,532,988,346.41 | 2,618,824,290.95 |
偿还债务支付的现金 | 610,119,497.11 | 3,075,736,541.68 | 3,012,672,851.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,539,844.21 | 121,482,002.11 | 100,819,406.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,038,338.63 | 1,349,219.47 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 662,697,679.95 | 3,198,567,763.26 | 3,113,492,257.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,302,320.05 | -665,579,416.85 | -494,667,966.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 946,105,845.82 | 1,052,525,774.58 | 1,052,525,774.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 842,637,861.17 | 946,105,845.82 | 1,227,384,896.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,772,264,746.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,122,021,239.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 425,482,953.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,056,310.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,044,347.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -509,928.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,350,671.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 110,292,619.09 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,024,696.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 613,669,610.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 208,805,564.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -78,782,216.17 | -- |
其他 | -- | 133,846.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 671,756,635.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 946,105,845.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,052,525,774.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -106,419,928.76 | -- |
备注 | |||
