现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,690,072.66 | 1,458,210,414.67 | 926,995,756.07 |
收到的税费返还 | 2,915,802.76 | 47,003,145.69 | 95,116,447.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,277,078.26 | 22,784,965.81 | 186,010,056.99 |
经营活动现金流入小计 | 325,882,953.68 | 1,527,998,526.17 | 1,208,122,260.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,149,955.41 | 839,631,640.36 | 587,682,724.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,287,137.64 | 475,819,651.77 | 272,608,146.52 |
支付的各项税费 | 48,071,778.78 | 187,632,536.04 | 133,435,463.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,921,017.59 | 81,384,817.95 | 316,608,298.22 |
经营活动现金流出小计 | 478,429,889.42 | 1,584,468,646.12 | 1,310,334,632.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -152,546,935.74 | -56,470,119.95 | -102,212,371.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 182,768.94 | 18,024,748.11 | 1,455,180.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,800,000.00 | 197,278,712.28 | 159,278,712.28 |
投资活动现金流入小计 | 2,982,768.94 | 215,303,460.39 | 160,733,893.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,264,716.05 | 146,092,306.02 | 68,726,615.85 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 203,478,546.00 | 159,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 16,264,716.05 | 349,570,852.02 | 227,726,615.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,281,947.11 | -134,267,391.63 | -66,992,722.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 65,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 218,559,288.48 | 842,414,866.10 | 773,131,074.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 218,559,288.48 | 907,414,866.10 | 773,131,074.16 |
偿还债务支付的现金 | 38,217,001.31 | 570,882,865.62 | 455,384,716.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,704,468.45 | 156,465,139.16 | 155,324,823.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,338,717.58 | 25,709,873.45 | 24,208,775.62 |
筹资活动现金流出小计 | 55,260,187.34 | 753,057,878.23 | 634,918,314.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 163,299,101.14 | 154,356,987.87 | 138,212,759.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 42,044,606.55 | 109,119,191.90 | 109,119,191.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 47,797,470.70 | 42,044,606.55 | 76,052,503.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -803,179,620.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 305,545,385.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 82,435,324.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,592,207.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,548,779.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -318,542.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 244,159,580.89 | -- |
投资损失 | -- | 76,723,309.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 25,584,535.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -94,491,032.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 47,425,482.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,136,191.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -56,470,119.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 32,312,573.82 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 42,044,606.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 109,119,191.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -67,074,585.35 | -- |
备注 | |||
