现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2018.09.30 | 2018.06.30 | 2018.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,043,288.66 | 1,413,771.69 | 1,049,909.69 |
收到的税费返还 | 1,455.70 | 1,455.70 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,289,453.80 | 2,019,423.37 | 1,937,809.17 |
经营活动现金流入小计 | 3,334,198.16 | 3,434,650.76 | 2,987,718.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 607,140.24 | 295,350.24 | 121,297.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,319,428.18 | 1,256,868.31 | 1,073,295.06 |
支付的各项税费 | 27,880.47 | 27,827.98 | 25,056.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,535,641.89 | 6,012,934.44 | 5,853,473.20 |
经营活动现金流出小计 | 7,490,090.78 | 7,592,980.97 | 7,073,121.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,155,892.62 | -4,158,330.21 | -4,085,402.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,000.00 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 62,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,060,500.00 | 3,838,500.00 | 3,838,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,060,500.00 | 3,838,500.00 | 3,838,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 862,042.46 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 502,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,364,043.46 | 280,001.00 | 280,001.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,696,456.54 | 3,558,499.00 | 3,558,499.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,638,658.37 | 1,638,658.37 | 1,638,658.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 241,822.29 | 1,105,427.16 | 1,178,354.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -103,124,001.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,502,876.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 422,565.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 292,493.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,810,255.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 78,406,271.49 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 43,243.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,657,959.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 91,669,507.23 | -- |
其他 | -- | -82,523,582.34 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -4,158,330.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,105,427.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,638,658.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -533,231.21 | -- |
备注 | |||
