现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,536,095.88 | 2,006,784,202.49 | 553,195,551.77 |
收到的税费返还 | 2,438.22 | 126,776,387.97 | 126,776,387.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,757,430.16 | 161,161,606.26 | 126,183,485.80 |
经营活动现金流入小计 | 164,295,964.26 | 2,294,722,196.72 | 806,155,425.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,381,129.86 | 2,037,910,167.11 | 680,356,033.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,788,585.53 | 404,066,577.53 | 289,124,004.99 |
支付的各项税费 | 9,679,022.79 | 40,114,946.42 | 30,689,051.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,524,229.57 | 47,873,776.24 | 26,407,353.17 |
经营活动现金流出小计 | 441,372,967.75 | 2,529,965,467.30 | 1,026,576,443.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -277,077,003.49 | -235,243,270.58 | -220,421,017.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,400.00 | 562,252.00 | 562,252.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 47,400.00 | 562,252.00 | 562,252.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,991,585.27 | 157,502,622.82 | 79,962,989.62 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,991,585.27 | 157,502,622.82 | 79,962,989.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,944,185.27 | -156,940,370.82 | -79,400,737.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 360,000,000.00 | 2,785,500,000.00 | 1,034,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300,007,793.26 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 360,000,000.00 | 3,085,507,793.26 | 1,034,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 166,100,000.00 | 1,793,812,040.00 | 625,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,512,095.07 | 145,476,612.31 | 104,283,360.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,932,500.00 | 261,144,221.69 | 40,665,384.65 |
筹资活动现金流出小计 | 219,544,595.07 | 2,200,432,874.00 | 770,448,745.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 140,455,404.93 | 885,074,919.26 | 264,051,254.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 747,817,994.83 | 254,926,716.97 | 254,926,716.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 598,252,211.00 | 747,817,994.83 | 219,156,216.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,957,908,299.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,780.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 185,623,257.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,231,453.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 779,911.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,501,587.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -94,219.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 208,519,717.29 | -- |
投资损失 | -- | -1,371,656.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 108,361,989.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 635,451,321.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,345,957.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 459,896,625.99 | -- |
其他 | -- | 85,545,690.95 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -235,243,270.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 747,817,994.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 254,926,716.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 492,891,277.86 | -- |
备注 | |||
