报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,702,524,422.81 | 10,086,044,381.70 | 7,023,470,518.82 |
收到的税费返还 | -- | 289,780,069.19 | 258,884,048.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,620,686.50 | 377,331,632.12 | 325,030,811.18 |
经营活动现金流入小计 | 2,820,145,109.31 | 10,753,156,083.01 | 7,607,385,378.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,381,710,807.31 | 8,728,596,509.81 | 6,015,261,776.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,795,964.84 | 282,027,082.66 | 184,184,797.29 |
支付的各项税费 | 86,549,216.78 | 417,339,301.41 | 264,333,100.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,651,841.05 | 129,252,875.98 | 118,145,639.21 |
经营活动现金流出小计 | 2,594,707,829.98 | 9,557,215,769.86 | 6,581,925,314.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 225,437,279.33 | 1,195,940,313.15 | 1,025,460,064.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 31,957,109.86 | 389,918,145.38 | 389,918,145.38 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 78,146,815.68 | 11,030,924.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 300,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 48,842,082.14 | 12,742,340.00 |
投资活动现金流入小计 | 31,957,109.86 | 517,207,043.20 | 413,691,409.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 829,537,973.98 | 251,168,378.74 | 136,452,750.94 |
投资支付的现金 | -- | 365,054,587.28 | 365,054,587.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,361,446.82 | 4,361,446.82 |
投资活动现金流出小计 | 829,537,973.98 | 620,584,412.84 | 505,868,785.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -797,580,864.12 | -103,377,369.64 | -92,177,375.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,293,790,834.64 | 3,166,318,287.27 | 2,059,520,676.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,293,790,834.64 | 3,166,318,287.27 | 2,059,520,676.88 |
偿还债务支付的现金 | 784,000,000.00 | 2,576,688,781.31 | 1,892,880,766.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,320,106.85 | 357,372,041.54 | 295,556,057.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,338,370.01 | 28,269,035.56 | 10,015,110.03 |
筹资活动现金流出小计 | 898,658,476.86 | 2,962,329,858.41 | 2,198,451,934.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 395,132,357.78 | 203,988,428.86 | -138,931,257.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,902,051,507.93 | 4,608,007,556.55 | 4,608,007,556.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,727,809,029.33 | 5,902,051,507.93 | 5,404,411,604.90 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 183,170,004.38 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 223,423,362.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 729,535,541.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,597,425.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,845,178.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -190,783.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -20,162,271.09 | -- |
财务费用 | -- | 267,441,438.74 | -- |
投资损失 | -- | -245,133,511.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,064,616.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27,316.94 | -- |
存货的减少 | -- | -171,783,852.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 44,387,007.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 152,406,127.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,195,940,313.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,902,051,507.93 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,608,007,556.55 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,294,043,951.38 | -- |
备注 |