现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,137,121.98 | 1,823,877,987.22 | 1,695,257,711.28 |
收到的税费返还 | -- | 94,051,036.20 | 96,435,842.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,773,382.48 | 26,909,581.97 | 17,371,646.58 |
经营活动现金流入小计 | 233,910,504.46 | 1,944,838,605.39 | 1,809,065,200.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,973,120.35 | 653,024,052.28 | 892,479,188.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,253,803.03 | 205,035,435.64 | 151,125,033.96 |
支付的各项税费 | 66,577,600.13 | 275,179,178.03 | 221,842,692.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,780,802.07 | 103,157,247.81 | 82,565,725.58 |
经营活动现金流出小计 | 277,585,325.58 | 1,236,395,913.76 | 1,348,012,640.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,674,821.12 | 708,442,691.63 | 461,052,560.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,501,788.00 | 445,955.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,391,250.00 | 42,577,500.00 | 44,337,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,893,038.00 | 43,023,455.00 | 44,337,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,968,797.30 | 1,100,557,855.37 | 834,628,155.28 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 496,799,830.63 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,490,000.00 | 42,275,000.00 | 43,355,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 150,458,797.30 | 1,639,632,686.00 | 877,983,155.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,565,759.30 | -1,596,609,231.00 | -833,645,655.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 120,011,284.29 | 690,788,715.38 | 560,555,824.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 316,240,688.31 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 320,011,284.29 | 1,007,029,403.69 | 560,555,824.26 |
偿还债务支付的现金 | -- | 118,300,000.00 | 100,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,624,800.00 | 31,732,743.00 | 8,823,165.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 1,580,556.27 | 200,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 153,624,800.00 | 151,613,299.27 | 109,323,165.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 166,386,484.29 | 855,416,104.42 | 451,232,658.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 145,773,404.12 | 178,523,839.07 | 178,523,839.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 123,919,307.99 | 145,773,404.12 | 257,163,402.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 155,459,599.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,912,777.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 127,862,962.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 46,321,180.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,333,409.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -107,964.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,875,224.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,094,095.72 | -- |
财务费用 | -- | 28,738,370.05 | -- |
投资损失 | -- | -20,406,800.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -45,429,274.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -910,946.00 | -- |
存货的减少 | -- | 3,033,515.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,649,499.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 383,608,852.95 | -- |
其他 | -- | 347,222.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 708,442,691.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 145,773,404.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 178,523,839.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -32,750,434.95 | -- |
备注 | |||
