报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,963,131.00 | 51,373,918.10 | 28,127,023.81 |
收到的税费返还 | 49.14 | 19,132,362.68 | 17,864,309.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,815,665.28 | 9,328,692.79 | 7,789,342.79 |
经营活动现金流入小计 | 25,778,845.42 | 79,834,973.57 | 53,780,675.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,935,188.74 | 36,799,538.07 | 18,998,350.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,336,823.80 | 22,900,261.00 | 17,448,817.95 |
支付的各项税费 | 65,695.44 | 2,474,340.03 | 2,026,875.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,668,443.52 | 22,486,210.27 | 19,292,413.99 |
经营活动现金流出小计 | 12,006,151.50 | 84,660,349.37 | 57,766,457.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,772,693.92 | -4,825,375.80 | -3,985,781.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 11.09 | 11.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | 1,619,592.00 | 1,244,682.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 800.00 | 1,629,603.09 | 1,254,693.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 5,158,835.29 | 4,558,835.29 |
投资支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 5,168,835.29 | 4,568,835.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 800.00 | -3,539,232.20 | -3,314,142.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100,000.00 | 13,020,000.00 | 10,300,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,100,000.00 | 13,020,000.00 | 10,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 22,364.14 | 18,359.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 3,260,774.05 | 3,147,738.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,960,000.00 | 4,800,000.00 | 3,050,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 15,960,000.00 | 8,083,138.19 | 6,216,097.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,860,000.00 | 4,936,861.81 | 4,083,902.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,826,927.64 | 7,276,244.42 | 7,276,244.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,736,914.63 | 3,826,927.64 | 4,056,842.51 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -721,353,239.42 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 455,756,397.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,871,121.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,088,237.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,520,151.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -153,865.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,562.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 119,484,993.97 | -- |
投资损失 | -- | 1,946,562.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 10,529,182.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 150,463,666.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -42,990,145.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -4,825,375.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,826,927.64 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 7,276,244.42 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,449,316.78 | -- |
备注 |