现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,063,586,086.10 | 4,194,323,738.95 | 3,675,624,890.91 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -320,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 5,827,165,700.00 | -3,073,882,853.18 | 1,487,242,198.38 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 671,973,737.71 | 4,148,821,231.21 | 3,509,478,981.47 |
经营活动现金流入小计 | 5,974,088,794.76 | 7,498,753,308.26 | 10,851,482,058.03 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 203,026,612.95 | 975,639,773.01 | 758,377,434.40 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 414,218,633.79 | 1,933,405,734.50 | 1,510,676,896.83 |
支付的各项税费 | 121,515,799.27 | 696,561,986.27 | 618,991,723.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,654,383,356.62 | 3,169,233,064.98 | 1,280,397,429.52 |
经营活动现金流出小计 | 8,500,833,342.44 | 4,784,670,452.06 | 5,510,329,866.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,526,744,547.68 | 2,714,082,856.20 | 5,341,152,191.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,167,737,003.13 | 33,821,108,792.43 | 3,608,205,014.21 |
取得投资收益收到的现金 | 1,568,936.26 | 265,915,986.68 | 23,848,664.30 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 89,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,169,318,211.90 | 34,087,057,532.63 | 3,721,084,026.46 |
投资支付的现金 | 1,211,289,813.31 | 33,939,203,363.52 | 3,897,873,041.02 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,700,294.74 | 270,731,600.88 | 77,214,931.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 29,550,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,279,990,108.05 | 34,209,934,964.40 | 4,004,637,972.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110,671,896.15 | -122,877,431.77 | -283,553,946.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,500,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 6,981,810,000.00 | 17,084,240,000.00 | 13,366,680,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,310,000.00 | 10,310,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 6,992,310,000.00 | 17,094,550,000.00 | 13,376,990,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,100,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,755,924.89 | 1,105,610,663.88 | 918,916,499.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,871,011,510.42 | 12,734,688,490.37 | 11,861,612,502.54 |
筹资活动现金流出小计 | 5,004,767,435.31 | 18,940,299,154.25 | 15,780,529,001.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,987,542,564.69 | -1,845,749,154.25 | -2,403,539,001.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 24,356,114,102.08 | 23,605,780,116.97 | 23,605,780,116.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 23,705,362,318.99 | 24,356,114,102.08 | 26,259,194,123.21 |
备注 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；使用权资产折旧、利息支出、汇兑损失、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少调入其他 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
