现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,489,375,699.74 | 6,060,494,154.87 | 3,797,827,611.14 |
收到的税费返还 | 23,422,926.39 | 68,217,548.55 | 67,068,202.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,440,780.03 | 92,615,560.23 | 114,754,568.59 |
经营活动现金流入小计 | 1,541,239,406.16 | 6,221,327,263.65 | 3,979,650,382.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 902,399,555.27 | 3,785,030,666.39 | 2,639,565,175.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 451,817,536.95 | 1,068,151,866.09 | 832,669,807.70 |
支付的各项税费 | 115,992,181.60 | 310,980,352.99 | 216,235,423.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 198,504,060.82 | 644,611,088.86 | 578,629,778.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,668,713,334.64 | 5,808,773,974.33 | 4,267,100,185.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -127,473,928.48 | 412,553,289.32 | -287,449,803.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 99,816,253.08 | 807,815,312.05 | 618,866,993.44 |
取得投资收益收到的现金 | 3,309,513.50 | 6,692,697.58 | 5,835,208.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,517.00 | 1,679,881.52 | 127,293.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 103,130,283.58 | 816,187,891.15 | 624,829,495.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,733,437.09 | 201,697,667.83 | 110,838,727.17 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 868,145,246.95 | 809,853,878.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 16,460,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 480,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,213,437.09 | 1,069,842,914.78 | 937,152,605.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,916,846.49 | -253,655,023.63 | -312,323,110.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,660,000.00 | 16,660,000.00 |
取得借款收到的现金 | 54,294,710.00 | 327,770,680.58 | 293,253,986.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 54,294,710.00 | 344,430,680.58 | 309,913,986.10 |
偿还债务支付的现金 | 107,649,004.05 | 157,599,810.26 | 153,799,810.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 444,806.72 | 92,723,195.30 | 92,605,781.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,550,091.71 | 54,013,298.90 | 7,566,744.81 |
筹资活动现金流出小计 | 145,643,902.48 | 304,336,304.46 | 253,972,336.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,349,192.48 | 40,094,376.12 | 55,941,649.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,214,307,789.55 | 2,006,351,122.71 | 2,006,351,122.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,032,387,063.97 | 2,214,307,789.55 | 1,470,800,354.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 493,967,017.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,625,526.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,230,609.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,251,612.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,329,191.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 347,010.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 115,570.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -78,716,206.71 | -- |
财务费用 | -- | -5,398,923.57 | -- |
投资损失 | -- | -15,925,445.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,085,065.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,750,716.32 | -- |
存货的减少 | -- | -855,244,417.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -156,059,384.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 905,878,673.12 | -- |
其他 | -- | -173,023.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 412,553,289.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,214,307,789.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,006,351,122.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 207,956,666.84 | -- |
备注 | |||
