现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,468,699.13 | 715,544,152.63 | 512,172,393.73 |
收到的税费返还 | 131,633.25 | 2,223,415.65 | 2,228,283.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,275,234.78 | 5,163,406.28 | 5,690,322.30 |
经营活动现金流入小计 | 172,875,567.16 | 722,930,974.56 | 520,090,999.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,992,693.92 | 297,777,422.17 | 230,065,035.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,800,969.01 | 170,229,355.46 | 127,430,762.30 |
支付的各项税费 | 9,957,141.80 | 47,203,567.92 | 32,406,025.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,569,659.83 | 69,333,756.21 | 43,534,092.32 |
经营活动现金流出小计 | 156,320,464.56 | 584,544,101.76 | 433,435,915.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,555,102.60 | 138,386,872.80 | 86,655,083.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 23,945,001.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 9,224,523.06 | 75,044,774.81 | 100,004,858.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,300.00 | 1,890.13 | 1,650.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,136,283.32 | 15,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,362,106.38 | 113,991,665.94 | 100,006,508.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,932,588.84 | 47,127,895.88 | 48,224,739.77 |
投资支付的现金 | -- | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,932,588.84 | 105,127,895.88 | 106,224,739.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,429,517.54 | 8,863,770.06 | -6,218,230.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,589,148.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,589,148.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 10,144,887.50 | 188,682,882.82 | 136,879,926.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,146,355.27 | 24,540,491.47 | 23,947,325.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,261,469.25 | 23,170,403.63 | 19,577,744.83 |
筹资活动现金流出小计 | 18,552,712.02 | 236,393,777.92 | 180,404,996.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,963,564.02 | -236,393,777.92 | -180,404,996.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 231,019,350.24 | 315,857,633.73 | 315,986,189.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 252,275,098.83 | 231,019,350.24 | 221,439,569.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 99,705,462.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 980,057.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,640,034.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,252,613.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -177,148.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,745.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -649,156.56 | -- |
财务费用 | -- | 5,707,930.77 | -- |
投资损失 | -- | -41,344,488.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 970,706.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,301,384.14 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,597,787.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,744,368.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 138,386,872.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 231,019,350.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 315,857,633.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -84,838,283.49 | -- |
备注 | |||
