现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,058,805,406.06 | 7,055,380,806.01 | 4,877,554,482.40 |
收到的税费返还 | 131,487,575.22 | 493,794,842.99 | 330,212,584.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,007,760.40 | 292,215,672.41 | 139,436,162.36 |
经营活动现金流入小计 | 2,275,300,741.68 | 7,841,391,321.41 | 5,347,203,229.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,724,818,548.01 | 5,807,366,951.26 | 4,442,436,432.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,590,346.92 | 841,430,620.74 | 606,791,961.98 |
支付的各项税费 | 88,608,744.09 | 322,228,768.94 | 158,921,498.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,905,985.34 | 490,192,015.39 | 323,708,319.82 |
经营活动现金流出小计 | 2,175,923,624.36 | 7,461,218,356.33 | 5,531,858,211.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,377,117.32 | 380,172,965.08 | -184,654,982.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 270,173,161.80 | 150,173,161.80 |
取得投资收益收到的现金 | 1,576,109.59 | 19,740,182.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,001,800.00 | 39,134,263.56 | 4,636,190.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 136,577,909.59 | 329,047,607.73 | 154,809,352.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,197,422.82 | 100,377,846.78 | 78,855,346.91 |
投资支付的现金 | -- | 376,641,623.23 | 15,201,623.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 240,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,197,422.82 | 477,019,470.01 | 334,056,970.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 125,380,486.77 | -147,971,862.28 | -179,247,617.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 910,000,000.00 | 710,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,009,344,498.34 | 837,173,414.45 | 837,173,414.92 |
筹资活动现金流入小计 | 1,059,344,498.34 | 1,847,173,414.45 | 1,647,173,414.92 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 993,000,000.00 | 793,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,404,561.85 | 77,352,298.76 | 42,324,719.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,088,908,957.06 | 1,382,346,999.45 | 1,190,316,077.22 |
筹资活动现金流出小计 | 1,247,313,518.91 | 2,452,699,298.21 | 2,025,640,796.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -187,969,020.57 | -605,525,883.76 | -378,467,381.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,632,557,945.03 | 2,001,197,921.04 | 2,001,197,921.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,659,577,757.90 | 1,632,557,945.03 | 1,284,991,698.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 636,278,438.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 126,735,773.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 163,472,577.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,948,012.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66,881,338.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 353,521.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 65,098.44 | -- |
财务费用 | -- | 24,878,846.74 | -- |
投资损失 | -- | -340,838,079.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,127,398.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,976,841.12 | -- |
存货的减少 | -- | 684,609,256.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,697,616,448.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 809,818,504.18 | -- |
其他 | -- | 7,499,358.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 380,172,965.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,632,557,945.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,001,197,921.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -368,639,976.01 | -- |
备注 | |||
