现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,153,467.19 | 527,182,289.10 | 402,415,433.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 301,587.57 | 10,875,349.95 | 5,430,843.27 |
经营活动现金流入小计 | 155,455,054.76 | 538,057,639.05 | 407,846,276.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,356,084.50 | 491,811,164.81 | 382,157,144.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,072,588.41 | 44,681,142.20 | 30,011,146.01 |
支付的各项税费 | 3,692,180.23 | 12,201,327.94 | 8,462,755.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,653,952.39 | 30,242,590.98 | 32,472,901.54 |
经营活动现金流出小计 | 150,774,805.53 | 578,936,225.93 | 453,103,947.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,680,249.23 | -40,878,586.88 | -45,257,670.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,200.00 | 3,137.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,200.00 | 3,137.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,539.82 | 2,573,441.67 | 2,295,299.83 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,539.82 | 2,573,441.67 | 2,295,299.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,539.82 | -2,570,241.67 | -2,292,161.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,460,000.00 | 32,290,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 57,860,000.00 | 40,690,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,400,000.00 | -- | 35,670,843.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 220,733.32 | 378,016.65 | 259,233.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 58,840,418.72 | 100,800.00 |
筹资活动现金流出小计 | 8,620,733.32 | 59,218,435.37 | 36,030,876.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,379,266.68 | -1,358,435.37 | 4,659,123.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 87,994,261.68 | 132,801,525.60 | 132,801,525.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,020,237.77 | 87,994,261.68 | 89,910,816.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -59,797,554.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -4,381,355.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,000,736.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,938,726.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,240,795.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,126.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,451,326.24 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,485,462.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 402,320.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,212,576.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -40,878,586.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 87,994,261.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 132,801,525.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -44,807,263.92 | -- |
备注 | |||
