现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,349,055.50 | 992,090,032.07 | 709,350,367.77 |
收到的税费返还 | 4,516,775.04 | 13,299,939.01 | 28,511.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,499,115.30 | 10,474,610.10 | 149,703,515.08 |
经营活动现金流入小计 | 274,364,945.84 | 1,015,864,581.18 | 859,082,394.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,774,536.75 | 542,031,923.80 | 431,583,704.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,997,583.12 | 271,561,279.69 | 199,025,495.93 |
支付的各项税费 | 22,180,916.84 | 61,759,574.58 | 42,936,229.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,729,116.08 | 101,581,616.16 | 70,472,830.09 |
经营活动现金流出小计 | 247,682,152.79 | 976,934,394.23 | 744,018,260.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,682,793.05 | 38,930,186.95 | 115,064,134.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 39,084.81 | 39,084.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 256,077.01 | 4,545,109.09 | 2,073,013.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 256,077.01 | 4,584,193.90 | 2,112,098.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,220,251.36 | 9,251,907.80 | 8,233,094.65 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,220,251.36 | 9,251,907.80 | 8,233,094.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -964,174.35 | -4,667,713.90 | -6,120,996.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 20,967,522.30 | 261,133,185.98 | 193,139,661.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 54,248,145.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,967,522.30 | 351,381,330.98 | 229,139,661.22 |
偿还债务支付的现金 | 67,721,394.74 | 369,426,949.02 | 244,839,223.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,981,782.63 | 26,473,193.73 | 17,617,566.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 737,674.08 | 9,772,269.98 | 2,464,426.64 |
筹资活动现金流出小计 | 73,440,851.45 | 405,672,412.73 | 264,921,216.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,473,329.15 | -54,291,081.75 | -35,781,555.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 114,718,502.79 | 134,341,244.67 | 134,341,244.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 89,597,015.51 | 114,718,502.79 | 206,031,868.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -127,270,430.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,959,006.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105,159,998.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,145,546.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,033,978.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 51,989.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 331,808.32 | -- |
财务费用 | -- | 27,097,180.44 | -- |
投资损失 | -- | 287,004.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,519,493.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -219,230.39 | -- |
存货的减少 | -- | 2,505,300.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,119,040.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,289,319.69 | -- |
其他 | -- | -4,295,457.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 38,930,186.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 114,718,502.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 134,341,244.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -19,622,741.88 | -- |
备注 | |||
