现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,989,336.32 | 674,600,917.96 | 510,281,462.73 |
收到的税费返还 | 7,312,480.72 | 21,689,283.31 | 15,038,754.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,544,163.25 | 3,845,123.21 | 3,406,645.81 |
经营活动现金流入小计 | 182,845,980.29 | 700,135,324.48 | 528,726,863.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,965,622.62 | 378,585,126.76 | 266,729,564.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,897,322.14 | 142,352,461.09 | 99,485,377.35 |
支付的各项税费 | 13,600,655.13 | 60,073,410.51 | 52,324,876.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,742,244.30 | 21,427,187.72 | 52,739,586.76 |
经营活动现金流出小计 | 131,205,844.19 | 602,438,186.08 | 471,279,405.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,640,136.10 | 97,697,138.40 | 57,447,458.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 42,265.63 | 42,265.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,000.00 | 176,532.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 190,000.00 | 218,797.63 | 42,265.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,925.00 | 6,042,344.03 | 4,339,093.54 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,925.00 | 6,042,344.03 | 4,339,093.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 169,075.00 | -5,823,546.40 | -4,296,827.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 53,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 53,000,000.00 | 40,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 53,000,000.00 | 51,000,000.00 | 40,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 720,833.33 | 2,881,401.38 | 2,196,981.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 53,720,833.33 | 53,881,401.38 | 42,696,981.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,720,833.33 | -881,401.38 | -2,696,981.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 273,997,335.60 | 181,987,235.83 | 182,631,249.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 271,213,807.65 | 273,990,603.40 | 234,483,801.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 103,135,389.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,178,850.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,727,418.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,213,776.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53,193.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -164,429.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,802,756.76 | -- |
投资损失 | -- | -42,265.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -309,922.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,895,863.38 | -- |
存货的减少 | -- | 12,580,311.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,908,486.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,753,416.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 97,697,138.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 273,990,603.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 181,987,235.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 92,003,367.57 | -- |
备注 | |||
