现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,545,441.34 | 2,852,342,492.12 | 2,534,472,123.23 |
收到的税费返还 | 29,958.07 | 15,428,027.79 | 511,736.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,121,449.25 | 372,551,289.51 | 303,343,674.59 |
经营活动现金流入小计 | 772,458,794.50 | 3,310,518,540.64 | 2,913,923,227.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 594,478,732.22 | 2,112,185,895.03 | 1,857,319,467.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,898,140.85 | 322,297,651.41 | 240,891,941.52 |
支付的各项税费 | 3,411,996.03 | 36,012,394.99 | 15,692,659.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,048,695.10 | 381,428,077.37 | 320,915,711.93 |
经营活动现金流出小计 | 833,242,312.65 | 2,524,551,794.72 | 2,198,320,638.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,783,518.15 | 785,966,745.92 | 715,602,588.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 47,239,761.15 | 31,968,240.94 | 15,853,613.59 |
取得投资收益收到的现金 | 5,986,197.65 | 10,362,334.72 | 9,632,782.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,184.36 | 5,042.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 117,521,765.85 | 442,642,472.27 | 112,020,256.91 |
投资活动现金流入小计 | 170,747,724.65 | 484,980,232.29 | 137,511,695.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,512,814.32 | 18,003,818.05 | 15,009,812.27 |
投资支付的现金 | -- | 2,120,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 140,007,152.41 | 1,000,662,442.26 | 546,470,407.13 |
投资活动现金流出小计 | 141,519,966.73 | 1,020,786,260.31 | 561,480,219.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,227,757.92 | -535,806,028.02 | -423,968,523.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,600,000.00 | 3,715,012.50 | 2,915,012.50 |
取得借款收到的现金 | 195,825,997.76 | 107,936,620.60 | 71,338,508.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 273,557,050.00 | 4,700,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 197,425,997.76 | 385,208,683.10 | 78,953,521.47 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 470,000,000.00 | 270,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 974,993.91 | 9,738,692.23 | 7,326,092.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 237,079,447.34 | 64,360,228.27 | 9,811,319.88 |
筹资活动现金流出小计 | 273,054,441.25 | 544,098,920.50 | 287,137,412.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,628,443.49 | -158,890,237.40 | -208,183,890.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 866,113,002.78 | 744,304,591.09 | 744,304,591.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 761,968,543.97 | 869,943,054.10 | 879,230,420.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -388,957,441.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 579,562,942.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,733,137.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,109,584.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 760,854.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -394,997.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,078.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -142,406.31 | -- |
财务费用 | -- | 11,996,419.00 | -- |
投资损失 | -- | -22,855,394.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,678,201.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,584,189.43 | -- |
存货的减少 | -- | 3,832,805.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 694,736,944.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -146,512,630.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 785,966,745.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 5,690,910.02 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 869,943,054.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 744,304,591.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 125,638,463.01 | -- |
备注 | |||
