报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,399,867,680.30 | 8,007,551,132.81 | 5,686,122,208.46 |
收到的税费返还 | 7,836,581.56 | 109,538,464.10 | 94,096,275.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,261,624.78 | 195,512,604.28 | 229,516,504.04 |
经营活动现金流入小计 | 1,435,965,886.64 | 8,312,602,201.19 | 6,009,734,988.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,016,445,893.83 | 5,573,631,992.63 | 3,515,400,347.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,906,172.72 | 321,832,344.14 | 230,380,651.15 |
支付的各项税费 | 171,354,569.26 | 1,184,892,275.05 | 972,594,658.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,851,304.79 | 212,666,400.70 | 253,757,053.24 |
经营活动现金流出小计 | 1,344,557,940.60 | 7,293,023,012.52 | 4,972,132,710.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,407,946.04 | 1,019,579,188.67 | 1,037,602,277.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 114,470,000.00 | 714,265,013.21 | 246,287,646.05 |
取得投资收益收到的现金 | 187,539.57 | 66,157,945.21 | 7,720,316.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280,228.74 | 555,439.81 | 373,035.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | 563,255,204.13 | 537,036,120.01 |
投资活动现金流入小计 | 614,937,768.31 | 1,344,233,602.36 | 791,417,118.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 603,052,601.57 | 1,108,760,602.57 | 657,312,000.60 |
投资支付的现金 | 350,520,868.32 | 1,432,646,150.40 | 756,189,936.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 58,733,200.00 | 2,965,883.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 260,402.00 | 507,840,443.33 | 523,119,035.42 |
投资活动现金流出小计 | 953,833,871.89 | 3,107,980,396.30 | 1,939,586,855.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -338,896,103.58 | -1,763,746,793.94 | -1,148,169,737.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 61,900,000.00 | 58,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,318,084,000.00 | 1,688,800,000.00 | 1,234,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 635,966,386.19 | 1,700,344,683.33 | 1,422,656,488.02 |
筹资活动现金流入小计 | 1,955,050,386.19 | 3,451,044,683.33 | 2,716,356,488.02 |
偿还债务支付的现金 | 265,300,000.00 | 1,274,502,237.93 | 947,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,615,708.16 | 768,071,491.37 | 748,636,504.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 578,373,700.01 | 1,450,269,379.36 | 1,089,539,167.15 |
筹资活动现金流出小计 | 868,289,408.17 | 3,492,843,108.66 | 2,785,775,672.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,086,760,978.02 | -41,798,425.33 | -69,419,184.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,797,943,060.49 | 2,583,905,633.60 | 2,583,891,517.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,637,162,827.90 | 1,797,943,060.49 | 2,403,872,285.60 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 959,244,001.13 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,410,008.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 380,047,256.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 141,679,735.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,489,461.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22,180.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 448,031.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 263,696,929.34 | -- |
财务费用 | -- | 83,056,470.35 | -- |
投资损失 | -- | -79,691,215.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -64,676,239.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,366,111.01 | -- |
存货的减少 | -- | -338,835,045.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 410,654,199.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -777,099,671.97 | -- |
其他 | -- | 21,949,858.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,019,579,188.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,797,943,060.49 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,583,905,633.60 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -785,962,573.11 | -- |
备注 |