现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,105,682,864.39 | 19,423,089,631.33 | 15,075,550,602.54 |
收到的税费返还 | 13,284,151.60 | 1,332,942,471.96 | 1,251,255,452.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,893,449,285.41 | 3,881,230,475.48 | 3,073,916,761.26 |
经营活动现金流入小计 | 5,012,416,301.40 | 24,637,262,578.77 | 19,400,722,816.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,250,006,398.42 | 17,043,476,503.33 | 13,760,383,417.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,368,539.19 | 1,806,167,917.50 | 1,478,194,293.11 |
支付的各项税费 | 342,671,672.14 | 1,915,184,775.61 | 1,646,905,629.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 883,694,067.35 | 6,965,636,970.90 | 4,728,904,412.78 |
经营活动现金流出小计 | 4,776,740,677.10 | 27,730,466,167.34 | 21,614,387,752.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 235,675,624.30 | -3,093,203,588.57 | -2,213,664,936.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,344,649.75 | 71,004,550.00 | 72,254,550.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,779.12 | 33,695,005.25 | 21,049,741.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 159,220.00 | 8,033,921.68 | 7,913,474.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,510,648.87 | 112,733,476.93 | 101,217,765.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,500.00 | 5,571,734.32 | 5,329,218.03 |
投资支付的现金 | 4,250,000.00 | 25,960,663.41 | 25,960,663.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 218,410,633.09 | 219,093,253.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 300,541,055.04 | 265,809,620.85 |
投资活动现金流出小计 | 4,563,500.00 | 550,484,085.86 | 516,192,755.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,947,148.87 | -437,750,608.93 | -414,974,990.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 179,398,857.15 | 796,567,855.48 | 790,967,855.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,622,245.61 | 3,622,116,506.62 | 2,996,702,076.21 |
筹资活动现金流入小计 | 255,021,102.76 | 4,438,684,362.10 | 3,807,669,931.69 |
偿还债务支付的现金 | 683,805,141.65 | 5,588,438,137.43 | 4,403,193,009.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 217,929,578.54 | 1,479,050,495.31 | 1,200,478,984.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,839,893.55 | 1,894,521,932.79 | 1,454,922,945.17 |
筹资活动现金流出小计 | 1,113,574,613.74 | 8,962,010,565.53 | 7,058,594,939.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -858,553,510.98 | -4,523,326,203.43 | -3,250,925,008.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,397,114,257.24 | 13,448,938,055.41 | 13,448,938,055.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,784,873,074.07 | 5,397,114,257.24 | 7,572,200,411.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -12,642,364,029.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,292,234,432.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 153,931,560.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,996,472.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,676,133.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 49,611,753.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,728,537.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 678,573,070.86 | -- |
财务费用 | -- | 5,263,488,051.38 | -- |
投资损失 | -- | -944,371,883.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -423,867,031.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -42,938,439.21 | -- |
存货的减少 | -- | 21,356,391,187.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,603,984,491.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,340,122,258.85 | -- |
其他 | -- | 50,381,512.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,093,203,588.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,397,114,257.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 13,448,938,055.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,051,823,798.17 | -- |
备注 | |||
