现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 934,451,273.30 | 2,518,503,824.69 | 1,850,438,001.57 |
收到的税费返还 | 11,000.00 | 2,196,353.45 | 65,875.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,755.32 | 1,517,336.72 | 177,826.65 |
经营活动现金流入小计 | 934,532,028.62 | 2,522,217,514.86 | 1,850,681,703.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,482,228.72 | 2,536,848,568.01 | 1,696,174,914.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,997,847.43 | 51,484,752.48 | 38,651,261.14 |
支付的各项税费 | 10,000,391.16 | 29,117,378.69 | 10,849,269.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,164,370.23 | 37,699,483.57 | 19,977,121.79 |
经营活动现金流出小计 | 889,644,837.54 | 2,655,150,182.75 | 1,765,652,566.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,887,191.08 | -132,932,667.89 | 85,029,136.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,716.00 | 410,673.97 | 189,483.82 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 86,888,889.00 | 86,888,889.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,716.00 | 87,299,562.97 | 87,078,372.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,716.00 | -87,299,562.97 | -87,078,372.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 135,368,844.48 | 1,052,668,010.02 | 798,003,105.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,000,000.00 | 223,000,000.00 | 92,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 172,368,844.48 | 1,275,668,010.02 | 890,003,105.14 |
偿还债务支付的现金 | 155,454,169.30 | 1,039,759,885.22 | 868,868,607.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,084,409.27 | 8,188,445.33 | 6,500,592.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,754,276.97 | 67,361,533.93 | 7,644,136.57 |
筹资活动现金流出小计 | 201,292,855.54 | 1,115,309,864.48 | 883,013,336.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,924,011.06 | 160,358,145.54 | 6,989,768.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,872,466.86 | 20,148,453.38 | 20,148,453.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 30,013,778.81 | 13,872,491.57 | 24,596,270.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 64,148,179.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,898,615.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 845,932.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 490,691.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 840,563.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,654.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -29,769,928.08 | -- |
财务费用 | -- | 27,861,022.51 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 436,014.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 13,877,368.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -456,196,779.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 234,090,943.23 | -- |
其他 | -- | -36,914.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -132,932,667.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,872,491.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 20,148,453.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,275,961.81 | -- |
备注 | |||
