现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,146,272.23 | 1,418,105,484.75 | 1,050,298,764.05 |
收到的税费返还 | 3,169,654.23 | 6,608,145.05 | 5,414,636.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,201,031.62 | 8,774,698.94 | 8,910,799.13 |
经营活动现金流入小计 | 480,516,958.08 | 1,433,488,328.74 | 1,064,624,199.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,458,971.59 | 955,514,949.02 | 609,272,887.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,773,929.56 | 124,287,666.24 | 89,530,892.82 |
支付的各项税费 | 12,691,177.85 | 60,756,870.33 | 50,660,526.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,605,516.00 | 65,137,312.19 | 54,479,751.97 |
经营活动现金流出小计 | 362,529,595.00 | 1,205,696,797.78 | 803,944,059.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,987,363.08 | 227,791,530.96 | 260,680,140.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,710,528.45 | 6,530,528.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85.00 | 255,843.00 | 117,843.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,160,260.16 | 9,386,254.86 | 2,419,366.04 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 892,563.48 | 892,563.48 |
投资活动现金流入小计 | 10,160,345.16 | 25,245,189.79 | 9,960,300.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,920,785.91 | 105,296,467.27 | 90,309,465.82 |
投资支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,920,785.91 | 125,296,467.27 | 110,309,465.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,760,440.75 | -100,051,277.48 | -100,349,164.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 211,000,000.00 | 1,051,312,777.78 | 646,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,069,999.99 | 8,200,000.00 | 22,131,891.68 |
筹资活动现金流入小计 | 221,069,999.99 | 1,059,512,777.78 | 668,331,891.68 |
偿还债务支付的现金 | 257,800,000.00 | 1,047,280,000.00 | 669,763,867.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,061,490.11 | 75,182,662.87 | 127,515,602.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,362,214.61 | 108,971,150.16 | 111,483,850.16 |
筹资活动现金流出小计 | 303,223,704.72 | 1,231,433,813.03 | 908,763,319.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,153,704.73 | -171,921,035.25 | -240,431,428.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 54,249,317.71 | 98,430,099.48 | 98,430,099.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 76,322,535.31 | 54,249,317.71 | 18,329,646.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -156,367,900.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 113,069,801.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 119,683,261.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,464,655.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,486,668.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,575.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 918,384.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 65,583,716.74 | -- |
投资损失 | -- | -8,546,726.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,845,543.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,563,587.31 | -- |
存货的减少 | -- | 21,793,757.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 39,500,312.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,946,218.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 227,791,530.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 54,249,317.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 98,430,099.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -44,180,781.77 | -- |
备注 | |||
