现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,231,800.74 | 898,240,984.51 | 602,909,464.73 |
收到的税费返还 | 23,743.34 | -- | 16,306,546.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 293,529.20 | 56,939,322.10 | 12,212,299.67 |
经营活动现金流入小计 | 12,549,073.28 | 955,180,306.61 | 631,428,311.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,953,364.81 | 800,740,460.08 | 551,618,626.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,255,900.52 | 56,756,106.81 | 44,170,610.19 |
支付的各项税费 | 36,439,324.47 | 123,090,872.25 | 88,227,035.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,182,144.70 | 61,230,210.72 | 38,400,606.95 |
经营活动现金流出小计 | 53,830,734.50 | 1,041,817,649.86 | 722,416,879.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,281,661.22 | -86,637,343.25 | -90,988,568.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 66,240.31 | 102,046,677.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11,120,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 51,066,240.31 | 164,166,677.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 2,824,754.39 | 989,868.39 |
投资支付的现金 | -- | 207,715,400.00 | 207,615,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 42,384,563.40 | 11,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | -- | 252,924,717.79 | 219,605,268.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -201,858,477.48 | -55,438,591.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 314,810,000.00 | 240,310,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,090,000.00 | 417,135,611.50 | 286,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 52,090,000.00 | 731,945,611.50 | 526,310,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 446,513,270.00 | 430,997,528.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,237,755.70 | 46,095,481.26 | 41,470,829.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,544,663.52 | 248,113,124.73 | 168,795,001.57 |
筹资活动现金流出小计 | 20,782,419.22 | 740,721,875.99 | 641,263,360.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,307,580.78 | -8,776,264.49 | -114,953,360.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,609,489.02 | 309,869,913.76 | 309,869,913.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,635,408.58 | 12,597,828.54 | 48,489,393.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -38,169,213.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 68,169,641.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,265,806.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 369,672.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,156,851.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -154,472.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -19,325,737.84 | -- |
财务费用 | -- | 45,845,541.77 | -- |
投资损失 | -- | 12,803,637.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,722,461.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 190,186,999.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -238,881,760.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -131,416,365.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -86,637,343.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,597,828.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 309,869,913.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -297,272,085.22 | -- |
备注 | |||
