现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,242,691.43 | 1,640,540,584.00 | 1,728,265,952.55 |
收到的税费返还 | 46,415.24 | 215,864,752.96 | 211,927,509.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,328,932.34 | 557,879,380.26 | 470,830,705.25 |
经营活动现金流入小计 | 619,618,039.01 | 2,414,284,717.22 | 2,411,024,166.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,333,231.03 | 1,651,153,294.53 | 1,704,689,874.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,646,484.42 | 303,387,556.37 | 240,697,431.23 |
支付的各项税费 | 16,543,705.13 | 140,037,443.93 | 148,435,521.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,458,723.54 | 858,399,097.79 | 841,454,015.58 |
经营活动现金流出小计 | 440,982,144.12 | 2,952,977,392.62 | 2,935,276,842.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 178,635,894.89 | -538,692,675.40 | -524,252,675.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 34,721,320.00 | 51,036,710.00 | 253,036,710.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 384,225.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,290,981.00 | 59,624,875.49 | 5,128,451.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,700,000.00 | 102,746,013.51 | 24,749,998.27 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,521,163.32 | 32,708,504.05 |
投资活动现金流入小计 | 45,712,301.00 | 244,312,987.60 | 315,623,663.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,066.67 | 5,314,219.77 | 3,052,251.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | 1,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 188,066.67 | 5,314,219.77 | 4,152,251.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,524,234.33 | 238,998,767.83 | 311,471,412.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 204,227,019.01 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 251,227,019.01 | 47,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 91,316,090.79 | 552,787,742.57 | 608,946,458.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,837,839.25 | 186,977,486.55 | 146,414,831.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 148,910,074.45 | 8,587,862.50 |
筹资活动现金流出小计 | 134,153,930.04 | 888,675,303.57 | 763,949,152.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -134,153,930.04 | -637,448,284.56 | -716,949,152.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 281,526,031.16 | 1,218,668,223.29 | 1,218,668,223.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 371,532,230.34 | 281,526,031.16 | 288,937,807.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,969,917,714.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 994,737,970.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 185,147,947.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,145,390.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,617,269.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -859,572.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 348,143.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,175,598.74 | -- |
财务费用 | -- | 242,039,272.12 | -- |
投资损失 | -- | 15,731,742.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,690,715.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,496,353,919.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 768,310,424.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,277,777,789.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -538,692,675.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 281,526,031.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,218,668,223.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -937,142,192.13 | -- |
备注 | |||
