现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 1,876,277,072.96 | 1,194,297,753.04 |
收到的税费返还 | 2,084,387.52 | 80,856,202.92 | 36,598.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 70,349,390.54 | 100,097,261.98 | 324,192,002.13 |
经营活动现金流入小计 | 619,276,062.05 | 2,057,230,537.86 | 1,518,526,353.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,124,081.13 | 1,001,500,484.29 | 533,921,278.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,017,843.85 | 744,080,402.35 | 582,621,963.37 |
支付的各项税费 | 4,413,311.28 | 5,002,566.23 | 4,949,814.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 138,699,182.92 | 195,596,690.94 | 309,022,722.30 |
经营活动现金流出小计 | 678,254,419.18 | 1,946,180,143.81 | 1,430,515,778.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,978,357.13 | 111,050,394.05 | 88,010,574.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 40,000.00 | 27,277,853.09 | 3,442,853.09 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 769,984.47 | 694,906.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,830.00 | 2,585,111.70 | 13,843.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52,830.00 | 30,632,949.26 | 4,151,602.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,464,650.24 | 593,481,207.33 | 567,488,934.18 |
投资支付的现金 | -- | 25,190,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 207,672.59 | -207,672.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 253,464,650.24 | 618,878,879.92 | 567,281,261.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -253,411,820.24 | -588,245,930.66 | -563,129,659.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 406,667,650.00 | 1,918,789,585.66 | 1,181,051,340.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 406,667,650.00 | 1,918,789,585.66 | 1,181,051,340.00 |
偿还债务支付的现金 | 303,150,952.45 | 1,344,308,964.65 | 844,752,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,249,231.41 | 96,266,827.16 | 80,638,023.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,869,622.64 | 17,969,694.25 | 12,386,995.17 |
筹资活动现金流出小计 | 365,269,806.50 | 1,458,545,486.06 | 937,777,118.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,397,843.50 | 460,244,099.60 | 243,274,221.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 580,110,388.51 | 597,061,825.52 | 597,061,825.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 309,118,054.64 | 580,110,388.51 | 365,216,961.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -588,613,929.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 99,635,069.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 547,912,702.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,323,223.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 232,464,761.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,864,955.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 80,414.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -15,486,542.33 | -- |
财务费用 | -- | 55,915,085.02 | -- |
投资损失 | -- | -8,394,573.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,970,961.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,905,251.62 | -- |
存货的减少 | -- | 25,023,390.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -357,136,652.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 81,454,839.46 | -- |
其他 | -- | 628,719.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 111,050,394.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 580,110,388.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 597,061,825.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -16,951,437.01 | -- |
备注 | |||
