现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,238,049.90 | 4,374,246.41 | 548,256.58 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,446,569.58 | 3,911,141.90 | 1,060,798.94 |
经营活动现金流入小计 | 13,684,619.48 | 8,285,388.31 | 1,609,055.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,576,602.58 | 554,246.38 | 416,195.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,547,705.65 | 1,413,132.06 | 961,254.07 |
支付的各项税费 | 619,067.38 | 72,979.63 | 32,360.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,378,951.12 | 5,203,155.88 | 81,079.77 |
经营活动现金流出小计 | 15,122,326.73 | 7,243,513.95 | 1,490,889.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,437,707.25 | 1,041,874.36 | 118,166.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 195,138.84 | 195,138.84 | 2,563,136.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 437,389.76 | 2,916,992.95 | 2,681,302.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -15,919,383.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,150,078.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 93,995.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -5.07 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -180,450.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,529,685.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,427,324.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,041,874.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,916,992.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 195,138.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,721,854.11 | -- |
备注 | |||
