现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,957,990,248.12 | 12,064,630,964.12 | 8,652,759,854.93 |
收到的税费返还 | -- | 3,792,208.18 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 114,364,053.42 | 373,093,223.90 | 303,672,837.56 |
经营活动现金流入小计 | 3,072,354,301.54 | 12,441,516,396.20 | 8,956,432,692.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,929,874.56 | 1,923,789,014.62 | 1,649,095,639.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 715,833,546.39 | 2,490,993,475.11 | 1,966,239,511.68 |
支付的各项税费 | 200,253,807.01 | 1,516,309,843.42 | 1,159,601,552.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 854,671,267.91 | 3,684,015,729.99 | 2,582,953,184.97 |
经营活动现金流出小计 | 2,135,688,495.87 | 9,615,108,063.14 | 7,357,889,888.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 936,665,805.67 | 2,826,408,333.06 | 1,598,542,803.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,400,000.00 | 9,196,682.68 | 9,196,682.68 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,016,133.41 | 2,016,133.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,289,260.00 | 3,207,633.33 | 799,633.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,689,260.00 | 14,420,449.42 | 12,012,449.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 481,885,937.51 | 2,091,249,621.58 | 1,315,564,368.84 |
投资支付的现金 | 12,000,000.00 | 169,407,148.00 | 132,857,148.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,995,497.34 | 17,545,497.34 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 493,885,937.51 | 2,269,652,266.92 | 1,465,967,014.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -491,196,677.51 | -2,255,231,817.50 | -1,453,954,564.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,773,381.10 | -- |
取得借款收到的现金 | 61,000,000.00 | 189,000,000.00 | 172,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 272,236,052.55 | 252,483,415.00 |
筹资活动现金流入小计 | 61,000,000.00 | 464,009,433.65 | 424,483,415.00 |
偿还债务支付的现金 | 127,944,024.68 | 296,246,994.20 | 221,135,091.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,016,533.79 | 528,957,177.23 | 519,587,322.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,933,821.26 | 414,996,430.62 | 390,660,065.59 |
筹资活动现金流出小计 | 144,894,379.73 | 1,240,200,602.05 | 1,131,382,479.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,894,379.73 | -776,191,168.40 | -706,899,064.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,457,463,561.98 | 5,654,469,880.80 | 5,654,469,880.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,817,884,636.66 | 5,457,463,561.98 | 5,101,440,137.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,214,910,000.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 126,646,000.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 218,604,367.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 165,495,049.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,113,400.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,434,069.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,069,827.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37,074,707.97 | -- |
投资损失 | -- | 75,714,858.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -72,240,215.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,102,388.20 | -- |
存货的减少 | -- | -356,631,420.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,099,502,643.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -555,470,861.17 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,826,408,333.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,457,463,561.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,654,469,880.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -197,006,318.82 | -- |
备注 | |||
