现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,419,475.31 | 1,440,022,997.80 | 1,129,997,413.74 |
收到的税费返还 | 151,455.07 | 28,041,525.30 | 26,559,353.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,216,828.93 | 55,359,950.42 | 44,132,400.39 |
经营活动现金流入小计 | 291,787,759.31 | 1,523,424,473.52 | 1,200,689,167.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,583,775.60 | 927,624,741.06 | 774,954,635.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,467,136.66 | 211,505,364.54 | 154,716,308.95 |
支付的各项税费 | 26,891,696.71 | 70,774,761.07 | 47,882,126.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,924,171.35 | 86,829,867.19 | 36,216,527.20 |
经营活动现金流出小计 | 265,866,780.32 | 1,296,734,733.86 | 1,013,769,598.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,920,978.99 | 226,689,739.66 | 186,919,569.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,748,546.00 | 1,978,202.08 | 1,127,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 46,049.44 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,748,546.00 | 2,024,251.52 | 1,127,700.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,384,432.20 | 77,367,866.69 | 60,513,821.04 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,384,432.20 | 77,367,866.69 | 60,513,821.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 48,364,113.80 | -75,343,615.17 | -59,386,121.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,266,575.48 | 55,717,356.50 | 52,717,356.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,921,600.01 | 31,921,600.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5,266,575.48 | 87,638,956.51 | 84,638,956.50 |
偿还债务支付的现金 | 78,759,688.66 | 100,976,866.77 | 90,154,716.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,086,728.39 | 88,243,843.89 | 66,532,160.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,084,540.33 | 48,180,542.35 | 44,698,611.03 |
筹资活动现金流出小计 | 111,930,957.38 | 237,401,253.01 | 201,385,488.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -106,664,381.90 | -149,762,296.50 | -116,746,532.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 62,794,574.29 | 60,132,939.05 | 60,132,939.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 30,351,278.05 | 62,794,574.29 | 70,956,747.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -187,179,021.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 93,572,666.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 121,156,146.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,978,063.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,698,339.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -311,192.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 60,490.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -317,057.02 | -- |
财务费用 | -- | 96,167,584.06 | -- |
投资损失 | -- | -1.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,006,014.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -877,147.90 | -- |
存货的减少 | -- | 9,847,601.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,807,481.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,196,139.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 226,689,739.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 62,794,574.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 60,132,939.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,661,635.24 | -- |
备注 | |||
