现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,824,610,235.69 | 8,988,589,572.79 | 6,715,805,041.74 |
收到的税费返还 | 39,650,200.85 | 134,507,132.77 | 121,028,970.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,675,334.42 | 166,144,311.07 | 216,276,745.45 |
经营活动现金流入小计 | 1,911,935,770.96 | 9,289,241,016.63 | 7,053,110,757.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,572,625,015.93 | 6,034,106,545.34 | 5,108,271,219.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 424,931,223.63 | 1,683,959,599.64 | 1,139,671,908.45 |
支付的各项税费 | 90,826,558.90 | 366,169,316.54 | 264,183,220.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 182,752,822.80 | 438,938,867.40 | 528,103,544.29 |
经营活动现金流出小计 | 2,271,135,621.26 | 8,523,174,328.92 | 7,040,229,892.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -359,199,850.30 | 766,066,687.71 | 12,880,865.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 25,832.04 | 15,690.00 | 300,000.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,385.69 | 3,289,158.03 | 1,809,019.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,217.73 | 3,304,848.03 | 2,109,019.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,810,845.26 | 581,512,509.58 | 281,479,298.66 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,633.30 | 23,140,687.57 | 877,738.98 |
投资活动现金流出小计 | 80,820,478.56 | 604,653,197.15 | 282,357,037.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,791,260.83 | -601,348,349.12 | -280,248,017.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 11,421,953.80 | 11,424,810.00 |
取得借款收到的现金 | 1,031,624,000.00 | 2,421,471,394.53 | 2,250,099,585.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,031,624,000.00 | 2,432,893,348.33 | 2,261,524,395.50 |
偿还债务支付的现金 | 592,000,000.00 | 2,502,279,561.23 | 2,150,938,475.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,659,215.10 | 348,182,512.86 | 183,821,435.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,200,000.00 | 33,899,745.82 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 614,859,215.10 | 2,884,361,819.91 | 2,334,759,911.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 416,764,784.90 | -451,468,471.58 | -73,235,515.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 757,632,679.08 | 962,427,647.99 | 962,427,647.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 730,875,167.57 | 757,632,679.08 | 630,289,229.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 660,640,364.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 87,965,253.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 417,731,857.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,737,755.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,878,260.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 407,516.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 853,750.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,808,571.30 | -- |
财务费用 | -- | 35,567,759.48 | -- |
投资损失 | -- | 23,140,687.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,274,195.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20,813,934.99 | -- |
存货的减少 | -- | -181,678,625.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,835,716,014.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,432,323,574.68 | -- |
其他 | -- | 44,250,251.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 766,066,687.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 757,632,679.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 962,427,647.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -204,794,968.91 | -- |
备注 | |||
