现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,794,695.52 | 1,701,241,298.40 | 1,465,278,503.36 |
收到的税费返还 | -- | 131,811.59 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,251,207.66 | 42,374,919.56 | 38,671,870.44 |
经营活动现金流入小计 | 330,045,903.18 | 1,743,748,029.55 | 1,503,950,373.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,732,495.90 | 843,867,050.57 | 704,870,123.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,152,534.67 | 421,527,704.93 | 308,582,951.98 |
支付的各项税费 | 17,693,005.03 | 134,888,591.51 | 113,961,016.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,909,722.81 | 60,080,410.62 | 45,981,266.40 |
经营活动现金流出小计 | 315,487,758.41 | 1,460,363,757.63 | 1,173,395,358.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,558,144.77 | 283,384,271.92 | 330,555,015.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 164,093,144.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280,781.59 | 13,739.23 | 84,093,144.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,542,940.15 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 280,781.59 | 165,806,884.08 | 87,336,085.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,445,172.08 | 36,771,374.13 | 26,480,989.97 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,445,172.08 | 36,771,374.13 | 26,480,989.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,164,390.49 | 129,035,509.95 | 60,855,095.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 29,767,011.50 | 30,058,884.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 29,767,011.50 | 30,058,884.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -29,767,011.50 | -30,058,884.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,727,115,675.08 | 1,344,462,904.71 | 1,344,462,904.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,735,509,429.36 | 1,727,115,675.08 | 1,705,814,131.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 207,589,000.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -3,995,829.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,513,782.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,450,546.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,141.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 227,581.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -99,547,886.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,789,748.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -487,362.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 201,599,736.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -57,174,407.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 283,384,271.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,727,115,675.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,344,462,904.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 382,652,770.37 | -- |
备注 | |||
