现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,059,094,514.24 | 19,964,882,550.36 | 14,297,705,993.00 |
收到的税费返还 | 8,374,563.30 | 34,357,121.05 | 29,351,332.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 231,895,011.79 | 184,377,001.54 | 327,703,329.18 |
经营活动现金流入小计 | 5,299,364,089.33 | 20,183,616,672.95 | 14,654,760,655.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,022,385,888.23 | 19,178,534,051.35 | 13,929,249,931.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,428,493.47 | 276,209,522.48 | 193,236,454.02 |
支付的各项税费 | 75,862,410.98 | 153,827,731.06 | 110,251,744.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 251,909,889.79 | 353,244,987.12 | 417,523,684.68 |
经营活动现金流出小计 | 5,422,586,682.47 | 19,961,816,292.01 | 14,650,261,814.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -123,222,593.14 | 221,800,380.94 | 4,498,840.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 19,767,468.52 | 25,524,635.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,088.20 | 15,026,055.00 | 618,506.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 65,918,386.68 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,541,629.00 | 575,728.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,088.20 | 102,253,539.20 | 26,718,869.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,032,358.12 | 946,877,817.29 | 799,736,410.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 144,403,499.00 | 26,154,778.51 | 8,042,058.51 |
投资活动现金流出小计 | 359,435,857.12 | 973,032,595.80 | 807,778,469.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -359,433,768.92 | -870,779,056.60 | -781,059,599.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,256,006,134.68 | 11,592,060,515.42 | 9,035,124,041.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,676,249,009.63 | 9,288,353,917.90 | 4,166,640,945.58 |
筹资活动现金流入小计 | 9,932,255,144.31 | 21,212,009,433.32 | 13,533,359,987.24 |
偿还债务支付的现金 | 4,795,629,343.73 | 11,203,956,507.61 | 8,258,420,646.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 304,666,608.35 | 1,169,118,068.90 | 878,938,918.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,428,385,706.09 | 8,976,617,497.04 | 4,639,935,535.91 |
筹资活动现金流出小计 | 9,528,681,658.17 | 21,349,692,073.55 | 13,777,295,101.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 403,573,486.14 | -137,682,640.23 | -243,935,114.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 637,877,337.72 | 1,424,327,214.51 | 1,424,327,214.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 558,763,159.51 | 637,877,337.72 | 403,946,846.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 172,168,300.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,428,809.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,694,908.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 151,042,218.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,374,707.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,668,294.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32,785.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 41,599,859.00 | -- |
财务费用 | -- | 731,326,395.57 | -- |
投资损失 | -- | -46,930,150.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -39,535,580.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,845,023.38 | -- |
存货的减少 | -- | 396,976,035.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,783,698,875.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 422,965,434.30 | -- |
其他 | -- | 70,578,554.95 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 221,800,380.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 637,877,337.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,424,327,214.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -786,449,876.79 | -- |
备注 | 递延收益摊销、合同资产的增加、合同负债的减少、受限货币资金的增加-减少调入其他 | ||
