现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,960,307,451.44 | 191,722,692,750.88 | 144,081,110,540.93 |
收到的税费返还 | 709,463,427.59 | 3,671,277,018.74 | 2,822,597,471.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,673,994,714.50 | 3,887,782,462.69 | 2,197,286,587.72 |
经营活动现金流入小计 | 58,432,088,448.68 | 198,587,680,806.39 | 149,817,227,454.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,827,908,073.37 | 140,307,498,966.97 | 105,474,205,187.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,880,948,358.19 | 10,236,422,672.26 | 7,541,771,860.71 |
支付的各项税费 | 3,707,443,479.63 | 12,501,020,989.21 | 8,664,498,167.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,093,096,805.89 | 10,486,879,811.33 | 8,945,822,541.55 |
经营活动现金流出小计 | 43,366,935,483.08 | 169,919,244,885.12 | 127,358,606,261.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,065,152,965.60 | 28,668,435,921.27 | 22,458,621,192.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,284,366,095.91 | 6,897,604,278.47 | 4,463,507,581.95 |
取得投资收益收到的现金 | 59,480,403.70 | 96,017,802.71 | 74,246,929.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,474,235.20 | 22,767,686.65 | 11,800,876.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 67,258,353.52 | 20,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 734,217,952.86 | 3,443,556,899.78 | 2,372,775,768.36 |
投资活动现金流入小计 | 8,093,538,687.67 | 10,527,205,021.13 | 6,942,331,156.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,652,039,470.92 | 6,036,136,315.75 | 4,612,890,085.27 |
投资支付的现金 | 7,198,768,863.01 | 13,467,910,481.50 | 7,205,076,851.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,031,361,368.42 | 1,798,246,018.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,030,420,372.76 | 26,048,629,646.87 | 9,121,244,757.32 |
投资活动现金流出小计 | 14,881,228,706.69 | 47,584,037,812.54 | 22,737,457,712.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,787,690,019.02 | -37,056,832,791.41 | -15,795,126,555.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 32,000,000.00 | 29,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 48,401,456,038.48 | 102,926,746,831.03 | 81,002,028,079.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,118,073,316.80 | 20,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,519,529,355.28 | 102,978,746,831.03 | 81,031,028,079.37 |
偿还债务支付的现金 | 30,612,174,002.53 | 60,908,105,526.39 | 44,059,706,923.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,179,611,385.10 | 18,469,103,441.58 | 17,897,934,044.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,002,601,231.59 | 13,678,745,549.95 | 8,982,928,475.70 |
筹资活动现金流出小计 | 46,794,386,619.22 | 93,055,954,517.92 | 70,940,569,442.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,725,142,736.06 | 9,922,792,313.11 | 10,090,458,636.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 31,754,656,695.61 | 29,951,743,758.00 | 29,951,743,758.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 42,707,685,810.38 | 31,754,656,695.61 | 46,885,975,518.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 23,011,344,353.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,383,047,782.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,597,938,791.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 372,007,224.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -608,425.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53,229,011.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 343,575,705.11 | -- |
财务费用 | -- | -3,022,815,788.07 | -- |
投资损失 | -- | -86,883,941.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -897,724,577.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 192,514,498.13 | -- |
存货的减少 | -- | 5,509,950,723.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,522,203,496.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,082,543,299.83 | -- |
其他 | -- | 773,200,367.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 28,668,435,921.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 31,754,656,695.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 29,951,743,758.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,802,912,937.61 | -- |
备注 | |||
