现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,102,861,186.52 | 5,832,395,921.18 | 3,667,486,330.52 |
收到的税费返还 | 502,572.72 | 25,407,117.46 | 22,232,873.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,248,024.95 | 161,554,283.07 | 124,714,908.49 |
经营活动现金流入小计 | 1,129,611,784.19 | 6,019,357,321.71 | 3,814,434,112.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 767,379,134.39 | 3,214,337,769.96 | 2,220,249,156.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,176,371.78 | 568,646,748.77 | 442,975,428.86 |
支付的各项税费 | 208,170,664.61 | 546,040,332.10 | 451,007,677.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,671,716.62 | 420,353,948.82 | 407,389,898.04 |
经营活动现金流出小计 | 1,275,397,887.40 | 4,749,378,799.65 | 3,521,622,160.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -145,786,103.21 | 1,269,978,522.06 | 292,811,952.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,261,575,130.79 | 7,619,369,716.67 | 5,162,591,322.94 |
取得投资收益收到的现金 | 11,609,836.19 | 43,516,409.21 | 26,491,753.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,506.59 | 288,132.16 | 750,040.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,781,878.48 | 15,769,478.48 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,273,240,473.57 | 7,678,956,136.52 | 5,205,602,595.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,764,377.95 | 221,088,474.20 | 160,563,212.98 |
投资支付的现金 | 2,848,182,483.10 | 8,033,034,602.30 | 6,891,918,678.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,924,946,861.05 | 8,254,123,076.50 | 7,052,481,890.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,651,706,387.48 | -575,166,939.98 | -1,846,879,295.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,650,000.00 | 200,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,650,000.00 | 200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 219,976,364.27 | 141,315,471.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,749,877.38 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 232,726,241.65 | 141,315,471.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -230,076,241.65 | -141,115,471.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,825,476,695.59 | 2,360,423,381.53 | 2,360,423,381.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,027,984,204.90 | 2,825,158,516.59 | 665,240,567.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 711,556,917.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 68,739,396.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 81,021,335.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,754,939.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,580,693.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -337,209.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 109,154.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,114,523.49 | -- |
财务费用 | -- | 427,805.53 | -- |
投资损失 | -- | -46,313,665.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,078,535.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 258,695.09 | -- |
存货的减少 | -- | 111,628,800.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 127,096,615.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 182,276,449.09 | -- |
其他 | -- | 17,323,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,269,978,522.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,825,158,516.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,360,423,381.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 464,735,135.06 | -- |
备注 | |||
