现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,475,793,269.70 | 6,115,132,736.35 | 4,917,032,448.04 |
收到的税费返还 | 507,053.46 | 17,884,480.25 | 16,492,859.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,044,785.67 | 7,693,156.89 | 2,340,886.07 |
经营活动现金流入小计 | 1,490,345,108.83 | 6,140,710,373.49 | 4,935,866,193.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,212,623,795.26 | 5,501,179,113.83 | 4,124,929,563.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,950,225.24 | 391,340,516.42 | 281,018,119.43 |
支付的各项税费 | 8,999,582.93 | 121,029,284.64 | 78,267,369.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 164,582,086.84 | 68,383,732.78 | 438,084,041.49 |
经营活动现金流出小计 | 1,469,155,690.27 | 6,081,932,647.67 | 4,922,299,094.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,189,418.56 | 58,777,725.82 | 13,567,099.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 15,856,474.25 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 85,495.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 65,985.93 | 59,652.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 374,921.91 | 1,851,589,916.66 | 116,607,731.70 |
投资活动现金流入小计 | 374,921.91 | 1,867,597,871.99 | 116,667,383.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,581,463.44 | 113,312,183.50 | 102,198,464.17 |
投资支付的现金 | -- | 25,281,498.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 1,680,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 152,581,463.44 | 1,818,593,681.50 | 102,198,464.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,206,541.53 | 49,004,190.49 | 14,468,919.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,415,800.00 | 988,244,880.98 | 198,244,880.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27,415,800.00 | 988,244,880.98 | 198,244,880.98 |
偿还债务支付的现金 | 9,739,677.98 | 945,895,800.00 | 123,721,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,909,058.29 | 98,845,691.92 | 71,213,840.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,768,071.73 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 44,648,736.27 | 1,071,509,563.65 | 194,935,440.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,232,936.27 | -83,264,682.67 | 3,309,440.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 314,307,633.63 | 283,648,516.25 | 283,648,516.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 165,873,704.80 | 314,307,633.63 | 320,850,096.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -746,849,874.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 809,706,749.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,850,705.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,629,765.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16,699.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 90,936.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,285,474.51 | -- |
财务费用 | -- | 73,596,041.03 | -- |
投资损失 | -- | -85,495.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -66,925,572.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -169,156,061.97 | -- |
存货的减少 | -- | -37,904,900.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 157,508,276.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -58,573,753.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 58,777,725.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 314,307,633.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 283,648,516.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 30,659,117.38 | -- |
备注 | |||
