现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,254,354.18 | 203,230,507.65 | 108,642,616.77 |
收到的税费返还 | 170,612.32 | 314,991.46 | 59,888.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,497,945.27 | 2,841,086.18 | 27,500,787.68 |
经营活动现金流入小计 | 38,922,911.77 | 206,386,585.29 | 136,203,293.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,715,522.27 | 187,256,695.58 | 105,093,231.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,413,716.48 | 21,862,244.37 | 15,375,381.93 |
支付的各项税费 | 9,469,173.34 | 3,196,713.76 | 1,878,029.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,448,879.05 | 7,441,909.60 | 67,713,273.72 |
经营活动现金流出小计 | 64,047,291.14 | 219,757,563.31 | 190,059,917.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,124,379.37 | -13,370,978.02 | -53,856,623.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 18,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,012.32 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 18,020,012.32 | 2,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,622,320.00 | 9,127,271.26 | 8,451,755.01 |
投资支付的现金 | -- | 42,520,000.00 | 38,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,622,320.00 | 51,647,271.26 | 46,451,755.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,622,320.00 | -33,627,258.94 | -44,451,755.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,793,086.02 | 4,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | 80,000,000.00 | 20,249,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,762.59 | 89,635,652.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,010,762.59 | 176,428,738.02 | 24,449,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 85,343,201.17 | 35,060,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311,383.84 | 5,052,092.18 | 953,524.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 62,813,512.71 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 311,383.84 | 153,208,806.06 | 36,013,524.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,699,378.75 | 23,219,931.96 | -11,564,524.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 97,068,492.06 | 120,846,797.06 | 120,846,797.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 74,021,171.44 | 97,068,492.06 | 10,973,893.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,772,422.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,568,974.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,606,362.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,203,335.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 386,236.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,659,569.66 | -- |
投资损失 | -- | -194,628.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -343,304.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,030.87 | -- |
存货的减少 | -- | -32,915,531.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -41,701,452.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,886,535.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -13,370,978.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 97,068,492.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 120,846,797.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -23,778,305.00 | -- |
备注 | |||
