现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,465,619,465.62 | 6,548,552,876.06 | 5,589,218,891.55 |
收到的税费返还 | 11,380,646.89 | 126,442,685.06 | 126,456,080.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,198,070.81 | 21,236,671.42 | 15,661,899.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,503,198,183.32 | 6,696,232,232.54 | 5,731,336,872.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,265,923,522.47 | 5,857,739,379.59 | 4,790,514,851.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,428,867.15 | 216,758,587.51 | 173,914,269.77 |
支付的各项税费 | 11,801,484.41 | 108,476,330.02 | 85,572,835.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,810,929.22 | 77,784,283.25 | 72,630,015.97 |
经营活动现金流出小计 | 1,431,964,803.25 | 6,260,758,580.37 | 5,122,631,973.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,233,380.07 | 435,473,652.17 | 608,704,899.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,966,971.88 | 7,500,000.00 | 2,162,314,290.54 |
取得投资收益收到的现金 | 7,107,695.64 | -- | 8,739,992.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,152,014.61 | 17,865,403.98 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 294,000.00 | 2,416,994,356.27 | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,520,682.13 | 2,442,359,760.25 | 2,171,054,282.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,850,840.65 | 169,336,831.83 | 42,415,127.76 |
投资支付的现金 | 11,174,000.00 | 31,457,554.00 | 2,646,855,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,000.00 | 484,064,651.68 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,338,303,409.57 | 1,686,167.33 |
投资活动现金流出小计 | 38,124,840.65 | 3,023,162,447.08 | 2,690,956,295.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,604,158.52 | -580,802,686.83 | -519,902,012.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -9,400,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 240,000,000.00 | 1,031,747,791.28 | 699,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 230,600,000.00 | 1,031,747,791.28 | 699,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 255,871,682.52 | 881,228,834.07 | 698,615,047.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,958,569.71 | 44,734,951.37 | 32,910,539.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,537,724.60 | 2,004,419.07 |
筹资活动现金流出小计 | 277,830,252.23 | 940,501,510.04 | 733,530,006.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,230,252.23 | 91,246,281.24 | -34,030,006.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 169,255,606.72 | 185,828,240.24 | 185,828,240.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 172,654,576.04 | 131,745,486.82 | 240,601,120.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -125,858,536.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,265,951.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 185,211,919.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42,264,872.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 37,219,981.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,910,141.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 111,380.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,124,696.35 | -- |
财务费用 | -- | 51,936,549.07 | -- |
投资损失 | -- | 4,127,912.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,833,588.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,243,346.04 | -- |
存货的减少 | -- | -5,009,052.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 167,949,118.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -30,334,448.91 | -- |
其他 | -- | 87,533,103.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 435,473,652.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 131,745,486.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 185,828,240.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -54,082,753.42 | -- |
备注 | |||
