现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 760,365,349.95 | 2,904,387,059.13 | 2,142,311,214.93 |
收到的税费返还 | 701,071.65 | 215,887,176.21 | 215,887,176.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 135,685,813.56 | 461,718,809.12 | 359,719,606.19 |
经营活动现金流入小计 | 896,752,235.16 | 3,581,993,044.46 | 2,717,917,997.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,265,869.54 | 1,567,492,721.91 | 1,119,228,135.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,943,896.34 | 1,037,722,795.24 | 827,993,103.73 |
支付的各项税费 | 12,654,469.09 | 138,740,249.48 | 94,798,459.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,859,498.93 | 322,826,031.62 | 186,418,877.17 |
经营活动现金流出小计 | 777,723,733.90 | 3,066,781,798.25 | 2,228,438,575.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 119,028,501.26 | 515,211,246.21 | 489,479,421.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 118,000,000.00 | 34,000,000.00 | 53,763,900.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,221,217.60 | 28,495,663.33 | 28,243,457.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000,000.00 | 128,834,247.00 | 128,833,447.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 87,831,050.10 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 135,221,217.60 | 319,160,960.43 | 240,840,804.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,099,368.07 | 733,324,742.77 | 678,808,508.44 |
投资支付的现金 | 47,700,300.00 | 188,512,729.32 | 3,602,729.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 169,799,668.07 | 921,837,472.09 | 682,411,237.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,578,450.47 | -602,676,511.66 | -441,570,432.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,972,899,910.31 | 4,972,899,910.31 |
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 834,569,754.01 | 786,569,754.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 5,807,469,664.32 | 5,759,469,664.32 |
偿还债务支付的现金 | 250,112,250.00 | 1,168,431,890.82 | 676,484,414.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,558,707.13 | 319,846,030.67 | 172,251,444.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,370,265.40 | 99,561,474.46 | 61,449,898.16 |
筹资活动现金流出小计 | 281,041,222.53 | 1,587,839,395.95 | 910,185,757.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,041,222.53 | 4,219,630,268.37 | 4,849,283,907.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,345,259,044.41 | 1,205,780,995.63 | 1,205,780,995.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,397,069,053.89 | 5,345,259,044.41 | 6,110,736,870.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 339,452,727.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 137,518,467.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 417,082,107.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,795,385.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29,397,104.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -133,603,713.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 507,690.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -179,437.04 | -- |
财务费用 | -- | 29,223,660.71 | -- |
投资损失 | -- | -132,590,062.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,879,887.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 633,703.83 | -- |
存货的减少 | -- | 130,370,407.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,518,944.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -357,859,477.25 | -- |
其他 | -- | 30,063,850.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 515,211,246.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,345,259,044.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,205,780,995.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,139,478,048.78 | -- |
备注 | |||
