现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,372,483.89 | 1,078,162,991.66 | 812,466,579.33 |
收到的税费返还 | 18,940,781.32 | 31,034,130.90 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,589,631.39 | 28,579,299.48 | 32,056,787.88 |
经营活动现金流入小计 | 215,902,896.60 | 1,137,776,422.04 | 844,523,367.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,385,755.03 | 826,224,851.03 | 485,470,344.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,139,685.82 | 423,851,512.63 | 233,243,498.79 |
支付的各项税费 | 4,999,755.31 | 27,341,193.45 | 22,236,511.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,654,805.09 | 21,942,510.90 | 18,737,413.53 |
经营活动现金流出小计 | 260,180,001.25 | 1,299,360,068.01 | 759,687,768.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,277,104.65 | -161,583,645.97 | 84,835,599.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,434,000,000.00 | 730,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,148,000.00 | 13,902,000.00 | 10,095,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,239,900.00 | 1,937,203.00 | 1,937,203.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 216,387,900.00 | 1,449,839,203.00 | 742,032,203.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,633,477.63 | 18,912,618.08 | 9,101,804.92 |
投资支付的现金 | -- | 1,314,000,000.00 | 763,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,633,477.63 | 1,332,912,618.08 | 772,101,804.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 134,754,422.37 | 116,926,584.92 | -30,069,601.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 11,147,628.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 2,600,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,147,628.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 13,747,628.00 | 11,147,628.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 13,747,628.00 | 11,147,628.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,796,343.22 | 40,705,776.27 | 40,705,776.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,273,660.94 | 9,796,343.22 | 106,619,401.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -388,869,180.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 185,179,180.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 115,391,447.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,769,069.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,908,062.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -11,109,156.46 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -76,920,411.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -155,895,461.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 366,870,802.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -201,199,512.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -161,583,645.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 9,796,343.22 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 40,705,776.27 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -30,909,433.05 | -- |
备注 | |||
