现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,370,872.48 | 174,531,272.34 | 124,497,053.35 |
收到的税费返还 | 1,143,590.92 | 6,652,115.56 | 5,076,552.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 802,246.97 | 603,349.36 | 891,489.34 |
经营活动现金流入小计 | 47,316,710.37 | 181,786,737.26 | 130,465,095.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,105,627.81 | 148,860,358.97 | 109,105,077.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,042,602.30 | 25,685,599.98 | 19,576,076.98 |
支付的各项税费 | 4,592,048.14 | 7,283,140.97 | 4,574,058.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 886,706.80 | 5,080,296.85 | 4,083,206.90 |
经营活动现金流出小计 | 52,626,985.05 | 186,909,396.77 | 137,338,420.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,310,274.68 | -5,122,659.51 | -6,873,325.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,137,000.00 | 1,137,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,744.00 | 535.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,139,744.00 | 1,137,535.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,885.00 | 1,117,831.72 | 410,781.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,885.00 | 1,117,831.72 | 410,781.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,885.00 | 21,912.28 | 726,753.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 816,717.02 | 1,618,024.28 | 1,618,024.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,649.17 | 279,502.16 | 279,502.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 924,366.19 | 1,897,526.44 | 1,897,526.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,075,633.81 | -1,897,526.44 | -1,897,526.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,498,909.93 | 16,497,183.60 | 16,497,183.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,233,384.06 | 9,498,909.93 | 8,453,085.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,892,755.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,045,847.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,957,933.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 340,910.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,458.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,183.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 208,287.73 | -- |
投资损失 | -- | -193,638.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -7,604,996.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,371,404.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,595,918.94 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -5,122,659.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,498,909.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 16,497,183.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,998,273.67 | -- |
备注 | |||
