现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,528,898,341.22 | 17,942,436,414.60 | 11,014,063,750.70 |
收到的税费返还 | 87,726,148.08 | 277,554,866.12 | 208,535,734.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,589,817.26 | 150,950,134.46 | 267,496,175.83 |
经营活动现金流入小计 | 5,704,214,306.56 | 18,370,941,415.18 | 11,490,095,660.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,187,428,848.04 | 17,560,047,396.36 | 11,217,697,146.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,590,115.01 | 124,457,826.91 | 99,093,730.17 |
支付的各项税费 | 35,049,095.37 | 137,715,152.38 | 106,447,195.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,146,116.71 | 323,451,452.73 | 161,285,086.91 |
经营活动现金流出小计 | 5,330,214,175.13 | 18,145,671,828.38 | 11,584,523,159.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 374,000,131.43 | 225,269,586.80 | -94,427,498.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,875,255.48 | 72,126,448.61 | 65,564,217.38 |
取得投资收益收到的现金 | 1,204,649.85 | 11,465,023.29 | 5,733,805.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,125.00 | 151,971.58 | 109,021.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -277.25 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,002,613.00 | 20,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,100,643.33 | 83,763,166.23 | 71,407,044.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 463,244.49 | 5,207,498.03 | 21,136,094.38 |
投资支付的现金 | 19,999,980.40 | 515,954,000.00 | 78,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,210,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,463,224.89 | 522,371,498.03 | 99,136,094.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,362,581.56 | -438,608,331.80 | -27,729,049.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 19,500,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,050,939,552.78 | 4,211,393,708.13 | 3,557,119,417.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 125,676,769.81 | 81,261,800.08 |
筹资活动现金流入小计 | 1,070,439,552.78 | 4,337,070,477.94 | 3,638,381,217.43 |
偿还债务支付的现金 | 1,034,240,016.28 | 3,946,949,503.72 | 3,329,106,336.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,370,134.05 | 337,914,554.49 | 214,420,348.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,767,920.09 | 11,107,154.60 | 34,634,169.43 |
筹资活动现金流出小计 | 1,260,378,070.42 | 4,295,971,212.81 | 3,578,160,853.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -189,938,517.64 | 41,099,265.13 | 60,220,363.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 370,064,409.07 | 555,959,980.74 | 555,959,980.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 539,679,099.77 | 370,064,409.07 | 489,797,945.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 31,357,337.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,498,361.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,767,950.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 507,741.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,993,251.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 73,507.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 169,249.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,697,477.32 | -- |
财务费用 | -- | 288,342,101.42 | -- |
投资损失 | -- | -42,755,356.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,009,405.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,554,891.42 | -- |
存货的减少 | -- | 487,661,362.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -203,627,607.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -407,953,836.70 | -- |
其他 | -- | -2,644,151.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 225,269,586.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 370,064,409.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 555,959,980.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -185,895,571.67 | -- |
备注 | |||
