现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,074,417.94 | 726,437,784.02 | 601,461,100.46 |
收到的税费返还 | 8,855,543.19 | 14,072,994.51 | 17,475,911.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,939,997.32 | 193,183,551.60 | 169,155,423.15 |
经营活动现金流入小计 | 84,869,958.45 | 933,694,330.13 | 788,092,435.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,832,395.95 | 250,093,581.64 | 174,206,445.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,501,143.48 | 71,092,538.05 | 51,175,386.34 |
支付的各项税费 | 22,918,060.68 | 131,660,911.40 | 120,307,190.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,311,560.84 | 28,612,950.70 | 45,299,267.10 |
经营活动现金流出小计 | 113,563,160.95 | 481,459,981.79 | 390,988,289.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,693,202.50 | 452,234,348.34 | 397,104,145.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 17,500,000.00 | 2,500,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 13,069,413.04 | 30,056,336.33 | 27,164,147.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,082.00 | 314,010.08 | 369,840.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,716,575,000.00 | 4,909,330,065.28 | 3,490,126,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,747,154,495.04 | 4,942,200,411.69 | 3,517,660,487.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,092,212.10 | 17,145,090.19 | 13,293,780.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,700,000,000.00 | 6,287,506,144.53 | 4,882,506,144.53 |
投资活动现金流出小计 | 1,702,092,212.10 | 6,304,651,234.72 | 4,895,799,925.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,062,282.94 | -1,362,450,823.03 | -1,378,139,437.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,570,555.44 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,570,555.44 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 12,500,000.00 | 155,500,000.00 | 75,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 678,125.00 | 21,759,616.93 | 20,229,811.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 252,645,657.16 | 252,645,657.16 |
筹资活动现金流出小计 | 13,178,125.00 | 429,905,274.09 | 348,375,468.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,607,569.56 | -429,905,274.09 | -348,375,468.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,278,390,670.24 | 3,618,512,419.02 | 3,618,512,419.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,284,152,181.12 | 2,278,390,670.24 | 2,289,101,658.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 170,740,691.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -30,849,527.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,986,606.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 376,111.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 63,181.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,597,139.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,012.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,371,754.15 | -- |
投资损失 | -- | -54,283,411.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,528,634.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,795.45 | -- |
存货的减少 | -- | -108,683,671.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 338,478.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 401,676,871.32 | -- |
其他 | -- | 11,355,222.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 452,234,348.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,278,390,670.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,618,512,419.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,340,121,748.78 | -- |
备注 | |||
