现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,508,282,933.27 | 10,172,715,541.74 | 7,228,369,906.63 |
收到的税费返还 | -- | 46,685,630.28 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,567,128.28 | 89,056,585.49 | 55,111,584.67 |
经营活动现金流入小计 | 2,545,850,061.55 | 10,308,457,757.51 | 7,283,481,491.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,418,461,208.93 | 6,968,752,275.36 | 5,080,329,251.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,087,247.30 | 553,147,004.07 | 376,448,288.10 |
支付的各项税费 | 133,396,501.87 | 565,512,210.80 | 399,408,216.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,102,172.25 | 261,153,459.73 | 157,308,944.49 |
经营活动现金流出小计 | 2,744,047,130.35 | 8,348,564,949.96 | 6,013,494,700.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -198,197,068.80 | 1,959,892,807.55 | 1,269,986,790.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,630,903.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 550,434.59 | 138,168,956.51 | 129,714,997.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 550,434.59 | 142,799,859.57 | 129,714,997.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,842,573.99 | 148,096,840.33 | 125,157,382.08 |
投资支付的现金 | -- | 7,050,000.00 | 7,050,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,842,573.99 | 155,146,840.33 | 132,207,382.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,292,139.40 | -12,346,980.76 | -2,492,384.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 43,111,300.00 | 27,622,400.00 |
取得借款收到的现金 | 26,000,000.00 | 159,690,000.00 | 159,690,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,000,000.00 | 202,801,300.00 | 187,312,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 16,000,000.00 | 114,000,000.00 | 90,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,308,012.09 | 84,643,626.13 | 76,222,629.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 606,471.70 | 192,810,389.39 | 190,611,269.67 |
筹资活动现金流出小计 | 17,914,483.79 | 391,454,015.52 | 356,833,898.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,085,516.21 | -188,652,715.52 | -169,521,498.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,369,386,055.16 | 605,516,924.83 | 605,516,924.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,164,293,272.31 | 2,369,386,055.16 | 1,707,400,833.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,365,718,140.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 91,051,144.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 297,776,419.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,700,683.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,714,514.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37,317,797.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,587,882.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,824,408.43 | -- |
投资损失 | -- | -4,785,237.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -48,334,108.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -159,673.70 | -- |
存货的减少 | -- | 45,276,039.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -170,325,887.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 369,649,194.33 | -- |
其他 | -- | 14,634,350.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,959,892,807.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,369,386,055.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 605,516,924.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,763,869,130.33 | -- |
备注 | |||
