现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,335,783,062.55 | 5,543,429,177.61 | 3,404,403,645.77 |
收到的税费返还 | -- | 9,756,575.66 | 5,942,290.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 143,635,565.51 | 361,376,801.97 | 250,858,994.58 |
经营活动现金流入小计 | 1,479,418,628.06 | 5,914,562,555.24 | 3,661,204,930.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,232,790,993.13 | 5,078,905,021.74 | 3,889,455,761.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,468,690.90 | 244,602,946.27 | 191,818,774.05 |
支付的各项税费 | 37,825,689.74 | 157,031,232.08 | 104,472,610.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 470,325,464.07 | 294,363,346.99 | 144,681,801.36 |
经营活动现金流出小计 | 2,828,410,837.84 | 5,774,902,547.08 | 4,330,428,946.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,348,992,209.78 | 139,660,008.16 | -669,224,015.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 98,969,386.98 | 388,433,066.12 | 227,255,717.87 |
取得投资收益收到的现金 | 2,712,636.57 | 7,535,802.41 | 4,322,798.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.00 | 15,925,190.00 | 15,925,050.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 111,427,479.60 | 51,950,563.20 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,062,762.99 | 1,241,183.11 |
投资活动现金流入小计 | 101,682,033.55 | 549,384,301.12 | 300,695,312.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,626,772.96 | 56,574,122.09 | 28,770,035.99 |
投资支付的现金 | 327,354,582.45 | 471,108,860.74 | 755,216,907.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 281,066,538.89 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,998,861.44 | 5,977,922.84 |
投资活动现金流出小计 | 376,981,355.41 | 815,748,383.16 | 789,964,865.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -275,299,321.86 | -266,364,082.04 | -489,269,553.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,000,000.00 | 240,000.00 |
取得借款收到的现金 | 511,000,000.00 | 1,885,000,000.00 | 1,748,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 120,646,494.04 | 11,760,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 511,000,000.00 | 2,017,646,494.04 | 1,760,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,600,000.00 | 1,316,300,000.00 | 1,013,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,250,821.67 | 82,458,194.86 | 54,287,383.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,622,134.03 | 129,717,862.26 | 3,037,898.26 |
筹资活动现金流出小计 | 51,472,955.70 | 1,528,476,057.12 | 1,071,225,281.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 459,527,044.30 | 489,170,436.92 | 688,774,718.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,534,939,551.24 | 2,172,473,188.20 | 2,172,473,188.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,370,175,063.90 | 2,534,939,551.24 | 1,702,754,337.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 191,870,172.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 97,263,959.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,419,803.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,428,762.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,176,413.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27,987.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,028.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -25,734,485.55 | -- |
财务费用 | -- | 72,814,152.19 | -- |
投资损失 | -- | -69,656,399.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,728,630.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,141,423.46 | -- |
存货的减少 | -- | -30,132,977.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -259,323,001.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,906,921,605.79 | -- |
其他 | -- | -1,758,534,468.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 139,660,008.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,534,939,551.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,172,473,188.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 362,466,363.04 | -- |
备注 | 合同资产的减少调入其他 | ||
