现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,186,762,798.85 | 90,350,388,299.51 | 67,963,079,613.22 |
收到的税费返还 | 127,072,966.85 | 832,386,496.61 | 652,923,618.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,518,263.03 | 135,983,626.27 | 147,129,675.12 |
经营活动现金流入小计 | 21,381,354,028.73 | 91,318,758,422.39 | 68,763,132,907.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,740,393,873.71 | 91,160,825,322.36 | 67,631,705,590.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,614,425.75 | 417,392,289.38 | 321,733,862.74 |
支付的各项税费 | 72,508,534.34 | 320,799,461.53 | 268,117,926.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 190,082,793.71 | 261,678,465.62 | 483,666,802.64 |
经营活动现金流出小计 | 22,182,599,627.51 | 92,160,695,538.89 | 68,705,224,182.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -801,245,598.78 | -841,937,116.50 | 57,908,724.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 14,679,400.00 | 740,269,033.87 | 1,314,772,974.68 |
取得投资收益收到的现金 | 100,706,425.86 | 520,028,651.97 | 589,570,784.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,720.48 | 1,575,280.29 | 260,526.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 436,479,054.37 | 171,001,255.24 | 542,811,605.48 |
投资活动现金流入小计 | 551,964,600.71 | 1,432,874,221.37 | 2,447,415,892.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,692,803.80 | 87,765,590.46 | 50,237,898.10 |
投资支付的现金 | 273,385,161.04 | 416,289,165.03 | 1,574,256,094.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 258,880,923.94 | 121,400,060.44 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 313,718,687.52 | 501,227,812.40 | 631,390,688.87 |
投资活动现金流出小计 | 620,796,652.36 | 1,264,163,491.83 | 2,377,284,742.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,832,051.65 | 168,710,729.54 | 70,131,150.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 862,894,046.77 | 2,121,098,697.64 | 1,111,982,472.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,364.59 | 127,440,009.21 | 75,840,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 862,928,411.36 | 2,263,538,706.85 | 1,202,822,472.92 |
偿还债务支付的现金 | 289,724,204.08 | 1,954,632,244.32 | 938,140,295.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,011,742.32 | 157,575,352.89 | 64,682,780.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,420,596.65 | 75,999,138.77 | 46,350,389.51 |
筹资活动现金流出小计 | 390,156,543.05 | 2,188,206,735.98 | 1,049,173,465.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 472,771,868.31 | 75,331,970.87 | 153,649,007.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,001,732,674.24 | 2,438,567,325.76 | 2,438,567,325.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,589,764,281.58 | 1,907,798,089.68 | 2,844,191,248.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 172,737,756.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,356,319.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,622,074.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,940,622.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,140,308.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,908,040.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 170,217.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,367,750.30 | -- |
财务费用 | -- | 58,207,183.96 | -- |
投资损失 | -- | -373,672,345.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,907,870.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,668,644.78 | -- |
存货的减少 | -- | -107,088,629.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -467,796,813.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -187,352,559.90 | -- |
其他 | -- | -32,975,464.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -841,937,116.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 63,107,165.36 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,907,798,089.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,438,567,325.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -530,769,236.08 | -- |
备注 | |||
