现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,490,415.48 | 2,765,321,411.12 | 1,778,978,427.90 |
收到的税费返还 | 2,725,956.61 | 39,613,790.50 | 37,068,036.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,644,758.34 | 185,187,673.09 | 101,556,291.59 |
经营活动现金流入小计 | 542,861,130.43 | 2,990,122,874.71 | 1,917,602,755.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,091,418.10 | 1,232,621,814.22 | 883,627,446.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,938,596.73 | 385,282,652.89 | 294,301,627.55 |
支付的各项税费 | 89,903,236.55 | 245,544,730.46 | 179,166,503.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 226,153,407.30 | 702,816,861.26 | 515,465,863.58 |
经营活动现金流出小计 | 773,086,658.68 | 2,566,266,058.83 | 1,872,561,441.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -230,225,528.25 | 423,856,815.88 | 45,041,314.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,777,957,649.24 | 6,613,605,305.55 | 3,552,400,612.44 |
取得投资收益收到的现金 | 106,013.28 | 828,752,245.78 | 737,352,477.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 436,510.00 | 3,084,870.34 | 2,739,681.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 704,000,000.00 | 694,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,778,500,172.52 | 8,149,442,421.67 | 4,986,492,770.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,212,327.72 | 270,966,809.18 | 178,465,601.35 |
投资支付的现金 | 4,816,396,301.26 | 7,641,554,808.87 | 4,080,945,516.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,132,975.08 | 2,132,975.08 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 788,000,000.00 | 788,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,871,608,628.98 | 8,702,654,593.13 | 5,049,544,092.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,108,456.46 | -553,212,171.46 | -63,051,322.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 109,680,000.00 | 106,680,000.00 |
取得借款收到的现金 | 350,501,125.66 | 641,975,586.33 | 541,411,299.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 350,501,125.66 | 751,655,586.33 | 648,091,299.04 |
偿还债务支付的现金 | 307,250,441.93 | 374,929,042.35 | 338,314,166.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,727,218.03 | 377,763,236.34 | 372,699,503.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 170,036,876.07 | 150,031,310.72 |
筹资活动现金流出小计 | 350,977,659.96 | 922,729,154.76 | 861,044,981.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -476,534.30 | -171,073,568.43 | -212,953,682.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,438,184,070.76 | 1,742,730,966.97 | 1,742,730,966.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,115,111,447.92 | 1,438,184,070.76 | 1,507,184,531.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,800,846,773.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,282,950.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 168,864,005.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,718,285.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,849,284.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,159,670.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,673,220.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 632,658,331.60 | -- |
财务费用 | -- | 145,308,064.56 | -- |
投资损失 | -- | -1,637,485,892.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -128,820,137.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,517,920.84 | -- |
存货的减少 | -- | -301,225,050.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -189,010,391.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 443,577,833.77 | -- |
其他 | -- | -610,907,708.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 423,856,815.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,438,184,070.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,742,730,966.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -304,546,896.21 | -- |
备注 | |||
