现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,821,995.36 | 217,247,965.68 | 142,715,739.88 |
收到的税费返还 | -- | 77,645.73 | 77,645.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,352,736.02 | 248,739,230.75 | 166,134,964.49 |
经营活动现金流入小计 | 31,174,731.38 | 466,064,842.16 | 308,928,350.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,198,344.96 | 442,397,551.25 | 243,321,610.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,843,690.82 | 13,044,653.44 | 9,178,991.14 |
支付的各项税费 | 1,210,620.22 | 3,027,608.20 | 2,421,200.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,081,546.65 | 13,663,648.18 | 10,343,388.39 |
经营活动现金流出小计 | 70,334,202.65 | 472,133,461.07 | 265,265,190.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,159,471.27 | -6,068,618.91 | 43,663,159.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,038,199.30 | 11,220,047.02 | 4,227,861.60 |
投资支付的现金 | -- | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,038,199.30 | 91,220,047.02 | 84,227,861.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,038,199.30 | -91,220,047.02 | -84,227,861.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,000,000.00 | 12,381,000.00 | 7,381,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,000,000.00 | 12,381,000.00 | 7,381,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,881,000.00 | 9,461,742.00 | 9,461,742.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 155,477.69 | 519,971.00 | 374,711.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,021.78 | 1,024,888.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,207,499.47 | 11,006,601.00 | 9,836,453.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,792,500.53 | 1,374,399.00 | -2,455,453.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 47,085,024.41 | 142,999,291.34 | 142,999,291.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,679,854.37 | 47,085,024.41 | 99,979,135.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -13,256,049.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 949,890.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,679,954.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 402,689.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 473,617.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 760,858.11 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 210,332.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,896,937.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,973,437.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,366,412.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -6,068,618.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 47,085,024.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 142,999,291.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -95,914,266.93 | -- |
备注 | |||
