现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,905,148.09 | 3,166,687,498.30 | 2,462,449,870.95 |
收到的税费返还 | 21,769,577.41 | 137,229,134.37 | 111,806,831.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 263,228,455.34 | 568,725,774.30 | 321,914,579.02 |
经营活动现金流入小计 | 1,148,903,180.84 | 3,872,642,406.97 | 2,896,171,281.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,249,605.75 | 1,404,256,845.05 | 1,237,396,296.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,319,295.82 | 703,447,997.09 | 557,634,330.55 |
支付的各项税费 | 79,579,286.37 | 594,821,595.49 | 526,427,700.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 210,935,076.19 | 504,432,580.68 | 401,984,910.43 |
经营活动现金流出小计 | 837,083,264.13 | 3,206,959,018.31 | 2,723,443,237.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 311,819,916.71 | 665,683,388.66 | 172,728,043.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 7,077,848.38 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 30,538.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,270.00 | 1,365,650.59 | 202,047.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 180,270.00 | 8,474,037.20 | 202,047.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,200,785.49 | 286,869,538.38 | 31,309,299.15 |
投资支付的现金 | 900,000.00 | 6,804,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,100,785.49 | 293,673,538.38 | 31,309,299.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,920,515.49 | -285,199,501.18 | -31,107,251.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 5,500,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 352,000,000.00 | 352,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 357,500,000.00 | 352,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 332,356,758.05 | 904,583,470.52 | 650,192,347.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,185,107.74 | 200,394,383.54 | 247,504,666.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,539.72 | -- | 100,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 376,567,405.51 | 1,104,977,854.06 | 897,797,013.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -326,567,405.51 | -747,477,854.06 | -545,797,013.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 670,616,639.74 | 1,037,959,770.77 | 1,037,959,770.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 636,805,059.66 | 670,616,639.74 | 633,477,282.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -3,400,922,279.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 963,809,305.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 613,453,189.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 63,600,149.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 49,429,093.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,446,747.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,631,820.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,504,095.61 | -- |
财务费用 | -- | 2,002,169,973.69 | -- |
投资损失 | -- | -122,253,550.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,113,924.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 23,376,415.99 | -- |
存货的减少 | -- | 1,646,145,253.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 49,194,725.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,215,894,130.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 665,683,388.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 670,616,639.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,037,959,770.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -367,343,131.03 | -- |
备注 | |||
