现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,185,652,021.35 | 3,386,205,929.68 | 4,228,882,711.81 |
收到的税费返还 | 1,627,013.27 | 11,597,764.09 | 22,639,056.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,884,368.22 | 22,539,909.30 | 72,779,274.90 |
经营活动现金流入小计 | 1,217,163,402.84 | 3,420,343,603.07 | 4,324,301,042.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 954,959,868.79 | 2,492,435,292.44 | 3,765,300,311.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,661,786.05 | 538,108,730.17 | 360,818,012.06 |
支付的各项税费 | 33,624,074.26 | 99,664,550.77 | 77,109,494.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,987,481.57 | 110,293,064.22 | 178,750,491.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,179,233,210.67 | 3,240,501,637.60 | 4,381,978,309.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,930,192.17 | 179,841,965.47 | -57,677,266.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 901,772,300.52 | 108,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,199,461.38 | 7,651,255.34 | 33,772,912.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,790.00 | 23,536,291.76 | 9,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 203,226,251.38 | 932,959,847.62 | 141,782,812.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,931,915.80 | 153,691,133.68 | 134,892,565.07 |
投资支付的现金 | 226,000,000.00 | 842,300,000.00 | 384,367,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 284,931,915.80 | 995,991,133.68 | 519,260,065.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,705,664.42 | -63,031,286.06 | -377,477,252.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 526,314,855.12 | 1,465,653,453.72 | 1,149,631,703.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 529,314,855.12 | 1,479,653,453.72 | 1,149,631,703.75 |
偿还债务支付的现金 | 403,049,976.95 | 1,418,198,826.15 | 854,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,007,568.40 | 65,005,772.39 | 39,941,506.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 83,041,968.22 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 417,057,545.35 | 1,566,246,566.76 | 894,541,506.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 112,257,309.77 | -86,593,113.04 | 255,090,197.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 719,559,108.26 | 670,488,920.08 | 670,488,920.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 788,040,945.78 | 719,559,108.26 | 490,424,598.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -82,837,843.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,827,423.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 155,275,533.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,387,595.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 953,501.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,015,593.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,559.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 43,997,894.74 | -- |
投资损失 | -- | -7,570,707.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,682,188.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -530,425.16 | -- |
存货的减少 | -- | -80,018,581.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 477,722,293.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -327,104,408.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 179,841,965.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 719,559,108.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 670,488,920.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 49,070,188.18 | -- |
备注 | |||
