报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,116,706.84 | 1,358,862,586.91 | 1,083,228,731.14 |
收到的税费返还 | 7,902,650.08 | 54,877,680.81 | 44,027,874.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,055,008.55 | 96,828,668.85 | 125,308,396.25 |
经营活动现金流入小计 | 327,074,365.47 | 1,510,568,936.57 | 1,252,565,002.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,513,030.12 | 814,443,858.87 | 713,272,946.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,804,954.86 | 312,425,079.97 | 239,545,481.03 |
支付的各项税费 | 13,883,317.60 | 54,258,963.09 | 43,965,700.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,752,980.85 | 264,718,478.35 | 263,583,613.40 |
经营活动现金流出小计 | 280,954,283.43 | 1,445,846,380.28 | 1,260,367,741.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,120,082.04 | 64,722,556.29 | -7,802,739.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 54,300,000.00 | 228,800,000.00 | 197,321,230.82 |
取得投资收益收到的现金 | 229,809.33 | 3,330,340.86 | 3,011,402.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,351,017.59 | 593,792.20 | 297,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 220,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 56,880,826.92 | 232,944,133.06 | 200,630,133.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,773,169.91 | 51,144,338.23 | 33,836,160.79 |
投资支付的现金 | 18,740,893.29 | 241,895,760.00 | 200,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,514,063.20 | 293,040,098.23 | 234,136,160.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,366,763.72 | -60,095,965.17 | -33,506,027.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 40,000,000.00 | 23,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 40,000,000.00 | 23,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,346,677.60 | 256,828,029.53 | 223,390,465.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,730,613.88 | 87,348,095.28 | 42,384,257.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,100,000.00 | 25,317,026.62 | 19,184,812.91 |
筹资活动现金流出小计 | 18,177,291.48 | 369,493,151.43 | 284,959,536.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,177,291.48 | -329,493,151.43 | -261,959,536.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 210,588,128.06 | 535,454,688.37 | 535,454,688.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 274,897,682.34 | 210,588,128.06 | 232,186,385.04 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,593,459,843.76 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 91,550,522.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 100,726,886.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,069,652.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,351,411.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,841,863.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,044,454.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -27,288,063.68 | -- |
财务费用 | -- | 78,960,206.31 | -- |
投资损失 | -- | -2,390,569.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,111,848.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -271,054.25 | -- |
存货的减少 | -- | 49,604,926.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -99,716,636.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,883,715.23 | -- |
其他 | -- | 1,440,577,879.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 64,722,556.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 210,588,128.06 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 535,454,688.37 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -324,866,560.31 | -- |
备注 |