现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,254,594.51 | 34,458,394.76 | 31,660,212.01 |
收到的税费返还 | -- | 568.93 | 568.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 208,910.26 | 1,689,720.65 | 1,143,674.49 |
经营活动现金流入小计 | 9,463,504.77 | 36,148,684.34 | 32,804,455.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,933,991.57 | 7,479,478.48 | 6,508,856.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,946,456.14 | 11,334,389.52 | 8,787,950.94 |
支付的各项税费 | 233,291.06 | 1,011,740.98 | 739,704.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 436,085.40 | 3,107,546.04 | 2,149,041.46 |
经营活动现金流出小计 | 5,549,824.17 | 22,933,155.02 | 18,185,553.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,913,680.60 | 13,215,529.32 | 14,618,902.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 400.00 | 400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,710,262.67 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4,710,662.67 | 400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 868,808.34 | 5,674,367.05 | 3,595,276.67 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 868,808.34 | 5,674,367.05 | 3,595,276.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -868,808.34 | -963,704.38 | -3,594,876.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,299,238.76 | 9,897,716.28 | 6,598,477.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,062.88 | 593,867.52 | 499,511.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,364,301.64 | 10,491,583.80 | 7,097,988.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,364,301.64 | -10,491,583.80 | -7,097,988.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,684,700.89 | 2,924,459.75 | 2,924,459.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,365,271.51 | 4,684,700.89 | 6,850,496.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,011,048.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -56,914.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,101,137.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 868,727.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,025,842.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 75.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 579,131.16 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,830,066.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 792,447.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,086,065.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 13,215,529.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,684,700.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,924,459.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,760,241.14 | -- |
备注 | 2022-04-29：更正公告。 | ||
